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自发行以来
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 15.73 2025/07/09 1.50 +1.42% +1.42% +4.52% +3.76% +6.07% +15.15% +1.03% +57.30% 5.45%
摩根菲律宾基金 (美元) 113.72 2024/10/25 1.93 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.81% +15.29% +11.75% N/A 12.83%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 252.00 2025/07/09 1.40 -1.07% +11.76% +2.47% +1.51% +6.41% +15.62% +22.18% N/A 13.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A2 17.01 2025/07/09 N/A +1.31% +2.35% +4.48% +4.36% +7.25% +15.64% +13.78% N/A 2.90%
景顺大中华基金(美元) A 67.24 2025/07/09 N/A +1.46% +19.47% +17.61% +13.41% +18.78% +15.65% -20.65% N/A 23.11%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.27 2025/07/09 N/A +1.96% +18.19% +12.75% +11.26% +6.48% +15.71% +8.48% +500.53% 12.16%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.27 2025/07/09 N/A +1.96% +18.19% +12.75% +11.26% +6.48% +15.71% +8.48% +500.53% 12.16%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.27 2025/07/09 N/A +1.96% +18.19% +12.75% +11.26% +6.48% +15.71% +8.48% +500.53% 12.16%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.27 2025/07/09 N/A +1.96% +18.19% +12.75% +11.26% +6.48% +15.71% +8.48% +500.53% 12.16%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 24.36 2025/07/09 0.96 +1.53% +18.73% +9.63% +8.69% +7.70% +16.08% +15.71% +387.22% 15.02%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 145.65 2025/07/09 0.70 +1.10% +17.52% +3.48% +4.69% +0.34% +16.58% +36.10% N/A 14.46%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 33.92 2025/07/09 0.90 +3.41% +15.97% +24.52% +24.98% +1.71% +16.72% +27.42% N/A 14.17%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.76 2025/07/09 N/A -0.64% +20.42% +9.47% +6.77% +1.56% +17.01% +39.07% +1,304.31% 16.28%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 52.79 2025/07/09 0.28 +3.92% +19.08% +14.56% +13.31% +10.76% +17.36% +14.99% N/A 14.68%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 37.01 2025/07/09 N/A +0.52% +15.05% +5.17% +3.79% +7.37% +17.42% +25.97% +270.10% 12.35%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 56.34 2025/07/09 1.10 +1.56% +15.62% +9.68% +7.79% +9.53% +17.42% +23.35% +463.38% 11.96%
摩根环球可换股证券 (美元) 15.90 2025/07/09 0.35 +3.72% +14.14% +22.03% +19.73% +11.50% +17.78% -11.67% +36.60% 11.45%
贝莱德环球股票入息基金 (新加坡元) A6对冲股份 12.69 2025/07/09 N/A +2.67% +8.28% +4.36% +4.88% +3.51% +18.49% +29.09% N/A 10.81%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.88 2025/07/09 N/A +1.49% +18.81% +0.54% +1.91% -6.39% +18.52% +49.25% N/A 15.29%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 10.44 2025/07/09 N/A +1.28% +3.89% +4.69% +3.82% +6.20% +18.54% +12.90% N/A 5.83%
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