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东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 364.61 2026/04/28 N/A +6.76% -4.81% -10.79% -9.30% -8.90% +15.11% +21.02% +264.61% 12.32%
首域盈信东协全市值基金 (美元) I 72.63 2026/04/28 N/A -0.07% -6.58% -3.58% -6.58% +7.97% +15.27% +10.04% +626.33% 10.00%
摩根泰国基金 (美元) 205.91 2026/04/28 1.50 +2.45% +7.60% +17.29% +15.01% +33.04% +15.33% +11.19% N/A 18.96%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 16.22 2026/04/28 1.50 +1.31% -0.12% +0.25% +0.12% +4.51% +15.61% +3.31% +62.20% 4.49%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 93.59 2026/04/28 1.10 +9.39% -0.28% -6.60% -4.48% +10.74% +16.17% +10.42% +367.95% 12.93%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.62 2026/04/28 2.05 +1.67% -0.15% +0.18% +0.16% +5.08% +16.26% +3.31% N/A 4.65%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 196.10 2026/04/28 0.61 +7.24% -3.12% +0.69% -0.56% +8.34% +16.67% +14.99% N/A 12.31%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 196.10 2026/04/28 0.61 +7.24% -3.12% +0.69% -0.56% +8.34% +16.67% +14.99% N/A 12.31%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 196.10 2026/04/28 0.61 +7.24% -3.12% +0.69% -0.56% +8.34% +16.67% +14.99% N/A 12.31%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 196.10 2026/04/28 0.61 +7.24% -3.12% +0.69% -0.56% +8.34% +16.67% +14.99% N/A 12.31%
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 97.37 2026/04/28 N/A +2.92% -3.59% -3.59% -1.34% +6.57% +16.86% +24.67% +873.70% 9.25%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.21 2026/04/28 N/A +3.20% -1.05% +1.40% -0.04% +6.20% +16.93% -15.56% N/A 5.73%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 72.58 2026/04/28 0.63 +5.28% -7.08% -14.30% -12.53% -11.56% +17.33% +20.62% +625.80% 11.84%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 10.72 2026/04/28 N/A +1.57% -0.69% -0.49% -0.53% +4.35% +17.79% +6.91% N/A 4.70%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 58.10 2026/04/28 N/A +6.70% -7.19% -15.77% -14.03% -14.97% +17.87% +27.75% +481.00% 13.46%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 155.83 2026/04/28 N/A +7.78% -7.22% -15.12% -12.75% -15.80% +18.16% +30.38% +1,458.26% 13.92%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.34 2026/04/28 0.80 +8.13% +0.07% +7.58% +3.63% +13.65% +18.65% +1.89% N/A 11.73%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.55 2026/04/28 N/A +7.77% -4.05% -2.81% -0.43% +2.68% +18.76% -11.30% +435.50% 18.89%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 15.74 2026/04/28 N/A +7.51% +5.00% +5.57% +6.78% +13.56% +18.79% +3.89% +57.40% 11.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A2 17.66 2026/04/28 N/A +1.55% -0.34% +1.09% +0.40% +6.26% +19.00% +12.41% N/A 3.25%
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