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自发行以来
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 22.67 2023/03/28 N/A -7.81% -2.70% +3.80% -3.08% -25.43% +15.13% +10.69% +126.70% 16.87%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 18.86 2023/03/28 N/A +0.53% +1.02% +10.68% +0.16% -13.80% +15.92% -11.21% +88.60% 14.87%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 18.86 2023/03/28 N/A +0.53% +1.02% +10.68% +0.16% -13.80% +15.92% -11.21% +88.60% 14.87%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 18.86 2023/03/28 N/A +0.53% +1.02% +10.68% +0.16% -13.80% +15.92% -11.21% +88.60% 14.87%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 18.86 2023/03/28 N/A +0.53% +1.02% +10.68% +0.16% -13.80% +15.92% -11.21% +88.60% 14.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 12.04 2023/03/28 N/A +2.73% +6.17% +17.46% +6.17% -7.81% +15.99% +0.92% N/A 14.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 35.18 2023/03/28 1.43 -0.57% +1.85% +5.84% +1.74% -5.35% +16.11% +10.18% N/A 7.77%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 64.86 2023/03/28 N/A +0.74% +1.34% +11.29% +1.15% -13.58% +16.61% -11.73% +410.67% 17.62%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 64.86 2023/03/28 N/A +0.74% +1.34% +11.29% +1.15% -13.58% +16.61% -11.73% +410.67% 17.62%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 64.86 2023/03/28 N/A +0.74% +1.34% +11.29% +1.15% -13.58% +16.61% -11.73% +410.67% 17.62%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 64.86 2023/03/28 N/A +0.74% +1.34% +11.29% +1.15% -13.58% +16.61% -11.73% +410.67% 17.62%
摩根全方位新兴市场股票 (美元) 37.53 2023/03/28 0.84 -0.69% +1.54% +12.77% +1.27% -11.76% +17.10% -2.01% N/A 18.65%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/03/28 N/A -0.18% +1.67% +11.34% +1.36% -14.44% +17.34% -26.14% N/A 15.30%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 23.19 2023/03/28 N/A +0.02% +3.13% +8.48% +3.12% -4.27% +17.59% +1.77% +131.91% 8.05%
摩根太平洋科技 (美元) 75.52 2023/03/28 0.51 +4.11% +7.06% +14.44% +7.04% -19.15% +17.72% +5.06% +655.20% 23.67%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 47.63 2023/03/28 1.69 -1.70% +1.38% +5.75% +1.39% -6.13% +17.86% +6.79% +138.14% 7.80%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 11.12 2023/03/28 N/A +0.91% +4.32% +5.70% +4.32% -5.20% +17.92% +14.88% N/A 12.13%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 436.82 2023/03/28 0.93 -0.22% +0.88% +17.22% +1.30% -5.81% +17.98% -7.85% +748.86% 21.49%
摩根马来西亚 (美元) 52.16 2023/03/28 N/A -1.58% -5.20% +6.10% -5.73% -13.76% +18.09% -19.39% N/A 14.26%
摩根大中华 (美元) 52.41 2023/03/28 0.59 +0.61% +4.95% +18.15% +4.44% -9.99% +18.28% +13.59% +482.98% 24.45%
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