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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 11.03 2022/05/16 N/A -1.43% -8.77% -17.50% -13.49% -6.76% +15.02% +16.23% N/A 17.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 11.45 2022/05/16 N/A +1.51% -6.76% -16.06% -12.26% -6.83% +15.54% +22.07% N/A 14.44%
安本环球 - 欧洲股票基金 (欧元) A2 66.21 2022/05/16 N/A -8.65% -7.37% -20.25% -18.36% -7.09% +15.72% +28.58% +562.08% 20.73%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 132.03 2022/05/16 0.70 -13.59% -8.57% -9.42% -9.98% -7.70% +15.75% +24.46% N/A 24.12%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 22.38 2022/05/16 N/A -2.40% -5.89% -4.56% -4.44% +3.37% +15.96% +6.93% N/A 24.66%
安本环球 - 印度股票基金 (美元) A2 177.52 2022/05/16 N/A -10.30% -12.50% -21.23% -17.82% -5.74% +16.01% +16.70% +214.30% 19.33%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 16.23 2022/05/16 0.56 -2.57% +12.40% +26.04% +32.33% +42.80% +16.04% +0.44% -41.95% 46.27%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 290.16 2022/05/16 0.47 -5.69% -4.33% -13.46% -10.48% -4.77% +16.08% +9.06% +342.25% 22.34%
安联小龙基金 (美元) AT 112.61 2022/05/16 N/A -10.62% -16.92% -24.10% -20.32% -17.66% +16.21% +3.00% +95.06% 19.73%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 19.00 2022/05/16 N/A -10.63% -10.17% -25.98% -24.63% -10.76% +16.49% +31.76% N/A 22.72%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.69 2022/05/16 N/A -10.39% -10.54% -17.24% -16.68% -1.36% +16.51% +42.36% +496.90% 26.08%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 119.55 2022/05/16 N/A -9.04% -24.00% -26.29% -24.09% -24.72% +16.51% +38.66% +1,095.51% 19.88%
摩根中国 (美元) 70.39 2022/05/16 0.00 -9.10% -24.87% -36.54% -28.68% -41.84% +16.73% +38.40% N/A 24.81%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 18.84 2022/05/16 N/A -6.64% -11.59% -14.98% -14.17% -12.41% +16.95% +17.24% +88.40% 19.87%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 234.30 2022/05/16 1.40 -10.19% -12.34% -20.00% -15.26% -8.20% +17.05% +24.32% N/A 21.12%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 52.27 2022/05/16 N/A -10.36% -10.33% -26.07% -24.68% -11.00% +17.22% +26.99% N/A 22.24%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 17.40 2022/05/16 N/A -10.49% -10.17% -25.77% -24.45% -10.49% +17.25% +28.89% N/A 22.38%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.60% +54.97% +235.50% 4.23%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 72.58 2022/05/16 0.79 -9.21% -22.01% -28.57% -23.73% -30.68% +17.90% +33.48% +625.77% 22.76%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 33.77 2022/05/16 0.53 -6.43% -10.16% -22.55% -21.10% -9.61% +18.33% +15.97% N/A 23.29%
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