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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.32 2025/01/22 N/A 0.00% +4.68% -0.97% -2.59% +10.75% +15.02% +31.74% N/A 12.64%
贝莱德英国基金 (英镑) A2 146.68 2025/01/22 0.57 +4.62% +4.97% +7.28% +4.13% +17.12% +15.07% +21.08% N/A 11.63%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 376.26 2025/01/22 0.48 +2.43% -1.55% +2.92% +1.64% +10.15% +15.35% +50.50% N/A 13.88%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 376.26 2025/01/22 0.48 +2.43% -1.55% +2.92% +1.64% +10.15% +15.35% +50.50% N/A 13.88%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 376.26 2025/01/22 0.48 +2.43% -1.55% +2.92% +1.64% +10.15% +15.35% +50.50% N/A 13.88%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 376.26 2025/01/22 0.48 +2.43% -1.55% +2.92% +1.64% +10.15% +15.35% +50.50% N/A 13.88%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 133.03 2025/01/22 0.50 +3.74% -0.86% +2.94% +3.07% +11.36% +15.54% +40.64% N/A 12.26%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 495.94 2025/01/22 N/A +2.85% +3.96% +6.10% +2.90% +13.11% +15.61% +37.13% +395.94% 14.13%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.55 2025/01/22 N/A +3.72% +4.20% +4.25% +4.33% +16.57% +15.75% +34.01% +145.50% 12.18%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 245.83 2025/01/22 N/A +2.40% +6.58% +8.54% +2.84% +15.14% +15.81% +38.68% +4,816.67% 15.12%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.72 2025/01/22 0.70 +0.39% +1.99% +4.77% +0.99% +20.05% +16.01% +38.94% N/A 12.16%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 330.07 2025/01/22 0.64 -5.05% -6.26% -8.31% -4.64% +11.03% +16.18% +55.12% +230.07% 11.05%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 28.75 2025/01/22 N/A +5.00% +3.05% +2.13% +4.81% +15.14% +16.44% +41.84% N/A 16.34%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 300.97 2025/01/22 N/A -4.54% -5.23% -6.12% -3.56% +10.05% +16.65% +57.71% +2,909.70% 11.48%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.35 2025/01/22 N/A +3.20% -0.04% +3.36% +4.36% +13.66% +17.53% +69.35% +383.50% 14.18%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 115.13 2025/01/22 N/A +3.30% +1.09% +6.70% +3.38% +13.62% +17.66% +27.61% +1,051.30% 14.07%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 76.46 2025/01/22 0.49 +4.87% +7.49% +12.52% +4.80% +21.67% +17.69% +24.53% +1,054.98% 13.81%
贝莱德可持续环球动力股票基金 (美元) A2 35.64 2025/01/22 0.46 +1.92% +1.42% +4.45% +2.12% +17.90% +17.78% +54.55% +256.40% 12.98%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.49 2025/01/22 N/A +1.45% +5.64% +0.87% +0.67% +13.53% +18.40% +29.03% N/A 13.91%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.67 2025/01/22 N/A -2.64% -12.51% -12.94% -1.48% -2.05% +18.80% +10.23% +286.70% 16.91%
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