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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.88 2024/04/18 N/A +0.68% +2.34% +6.44% +3.55% +12.64% +15.08% +15.89% +48.80% 3.39%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.68 2024/04/18 N/A +0.49% +13.86% +23.66% +10.90% +14.84% +15.36% +53.76% N/A 16.36%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 45.69 2024/04/18 N/A +0.22% +13.60% +24.67% +11.79% +17.18% +15.99% +80.66% N/A 16.10%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 559.66 2024/04/18 N/A -5.37% -0.19% +8.18% +0.95% +6.36% +16.12% +68.25% +797.61% 12.75%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 211.73 2024/04/18 N/A +3.38% +3.08% +14.25% +3.19% +24.85% +16.46% +33.28% +274.87% 12.60%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 24.23 2024/04/18 N/A +0.46% +13.81% +23.62% +10.84% +14.78% +16.60% +58.06% N/A 16.32%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.36 2024/04/18 N/A +2.40% +12.86% +19.81% +14.80% +26.84% +16.98% +55.47% N/A 13.66%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 68.13 2024/04/18 0.75 -2.60% +3.94% +9.52% +5.73% +7.06% +17.32% +60.84% +240.65% 12.17%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 15.66 2024/04/18 N/A -0.95% +5.17% +10.99% +3.50% +15.40% +17.39% +42.88% +56.60% 11.41%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 192.03 2024/04/18 N/A -2.24% +9.43% +30.00% +13.07% +42.79% +17.43% +106.62% +1,896.15% 18.08%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.32 2024/04/18 N/A +2.63% +13.51% +22.30% +16.91% +31.14% +18.50% +58.34% N/A 13.66%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.71 2024/04/18 0.50 +2.79% +12.37% +7.95% +5.64% +3.56% +18.86% +27.44% N/A 16.67%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 174.38 2024/04/18 0.89 -3.04% +3.53% +23.20% +6.82% +29.22% +19.13% +92.43% N/A 17.13%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 28.26 2024/04/18 N/A +0.46% +13.91% +23.95% +10.95% +15.49% +19.44% +65.46% N/A 16.28%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 193.41 2024/04/18 N/A -4.65% +4.28% +21.09% +7.71% +27.91% +19.95% +93.70% +926.59% 16.01%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 64.11 2024/04/18 0.47 -0.39% +7.28% +17.37% +7.17% +21.91% +20.33% +77.54% +541.10% 12.00%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 45.12 2024/04/18 N/A +0.74% +14.96% +26.92% +13.45% +16.17% +20.74% +57.05% N/A 15.61%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 30.91 2024/04/18 N/A +1.05% +5.10% +12.85% +4.32% +10.91% +21.60% +23.99% N/A 11.27%
富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元 94.07 2024/04/18 0.35 -0.28% +4.24% +22.28% +7.31% +21.69% +21.77% +27.80% +1,465.22% 10.67%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 546.79 2024/04/18 N/A -4.75% -3.39% +11.85% -7.96% +21.59% +22.15% +13.80% N/A 18.49%
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