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自发行以来
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 59.53 2025/12/16 N/A -0.07% -1.81% -6.68% -6.74% -9.34% +15.06% +8.99% N/A 14.13%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.46 2025/12/16 2.89 +0.45% +0.78% +2.72% +5.10% +5.24% +15.12% +8.80% +54.60% 1.47%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 485.63 2025/12/16 0.30 -2.30% -8.26% +7.88% +28.29% +29.14% +15.32% -30.57% N/A 22.07%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.70 2025/12/16 0.86 -0.28% -0.37% +2.12% +4.15% +4.08% +15.41% +7.39% +234.10% 1.80%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 21.90 2025/12/16 N/A +0.05% -1.48% -5.93% -6.73% -9.32% +15.45% +10.83% N/A 14.28%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 73.76 2025/12/16 N/A +0.88% +9.27% +12.22% +11.20% +8.14% +15.50% +26.50% +637.60% 9.72%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 272.90 2025/12/16 1.40 +0.08% -1.70% +8.26% +9.93% +9.17% +15.84% +10.05% N/A 11.31%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 588.84 2025/12/16 N/A +0.82% +9.93% +11.81% +8.97% +5.28% +15.88% +29.38% +844.41% 9.94%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.72 2025/12/16 N/A -1.01% -1.23% +16.03% +29.84% +30.91% +16.03% -1.94% +777.19% 20.59%
摩根印度基金 (美元) 350.30 2025/12/16 0.00 -2.68% -4.85% -5.25% -5.45% -7.86% +16.44% +28.96% N/A 9.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.03 2025/12/16 N/A -2.51% -1.29% -3.49% +1.58% +0.97% +16.50% -6.07% +420.30% 15.61%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.25 2025/12/16 N/A +0.42% +0.97% +5.69% +7.09% +5.38% +16.75% -15.20% N/A 6.44%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 38.44 2025/12/16 N/A +0.03% -0.98% +4.23% +7.80% +5.34% +17.16% +11.55% +284.40% 11.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.64 2025/12/16 N/A +0.39% +0.92% +5.67% +7.15% +5.38% +17.36% -13.96% N/A 6.52%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.38 2025/12/16 N/A -2.27% -4.72% +13.53% +33.56% +33.75% +17.53% -28.17% +93.80% 19.90%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 21.74 2025/12/16 N/A -0.05% -1.72% -6.33% -6.70% -9.30% +17.58% +14.06% N/A 14.26%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.57 2025/12/16 2.05 +0.47% +0.17% +3.75% +6.05% +5.25% +17.80% +0.45% N/A 4.03%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.06 2025/12/16 N/A +2.05% -0.99% +0.87% +5.73% +4.64% +17.96% +13.71% +1,290.61% 12.59%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 27.41 2025/12/16 1.26 -2.37% -3.44% +4.76% +5.61% +1.40% +18.00% +8.83% +174.10% 12.07%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 16.19 2025/12/16 1.50 +0.50% +0.31% +3.98% +6.79% +6.09% +18.09% +0.62% +61.90% 4.37%
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