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自发行以来
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 19.38 2024/07/25 0.54 +1.68% +5.33% +9.00% +10.74% +12.64% +15.10% +20.67% +1,284.29% 10.63%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.98 2024/07/25 0.75 -0.27% +5.45% +10.83% +13.25% +15.26% +15.27% +53.25% +264.90% 9.36%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 35.69 2024/07/25 N/A +2.91% +4.30% +10.77% +9.14% +10.22% +15.39% +31.99% +256.90% 15.26%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 185.08 2024/07/25 0.89 -5.47% +4.42% +8.64% +13.37% +23.82% +15.95% +93.23% N/A 17.22%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90 2024/07/25 N/A -0.56% +0.79% +9.35% +14.23% +18.86% +16.31% +51.05% N/A 12.62%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.25 2024/07/25 N/A +0.59% +2.28% +4.60% +6.12% +11.07% +16.50% +17.04% +52.50% 3.27%
摩根新兴中东基金 (美元) 33.43 2024/01/19 0.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.64% +16.52% +32.45% +234.30% 13.83%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.68 2024/07/25 0.50 -0.34% -5.05% +4.50% +1.24% +1.15% +17.29% +30.18% N/A 19.73%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 64.84 2024/07/25 0.47 -2.07% +3.05% +6.21% +8.39% +13.40% +17.63% +75.86% +548.40% 12.83%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 129.99 2024/07/25 0.50 +3.13% +3.15% +8.52% +8.31% +10.51% +17.74% +45.16% N/A 12.62%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 367.71 2024/07/25 N/A +3.83% +3.69% +7.83% +6.42% +8.23% +17.94% +56.60% N/A 14.07%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 367.71 2024/07/25 N/A +3.83% +3.69% +7.83% +6.42% +8.23% +17.94% +56.60% N/A 14.07%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 367.71 2024/07/25 N/A +3.83% +3.69% +7.83% +6.42% +8.23% +17.94% +56.60% N/A 14.07%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 367.71 2024/07/25 N/A +3.83% +3.69% +7.83% +6.42% +8.23% +17.94% +56.60% N/A 14.07%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 202.52 2024/07/25 N/A -6.66% +4.46% +11.69% +19.25% +30.26% +18.62% +107.48% +2,005.20% 19.46%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.76 2024/07/25 N/A +0.83% +10.60% +18.44% +17.34% +27.85% +18.68% +52.01% +326.28% 11.95%
施罗德环球基金系列 -中东海湾(美元) A类股份 累积单位 16.23 2022/03/28 0.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.50% +26.53% +62.28% 4.19%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 26.62 2024/07/25 N/A -1.52% -3.24% +1.72% +1.18% +4.72% +21.33% +37.22% N/A 12.38%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.18 2024/07/25 -0.06 +1.68% +0.27% +8.34% +5.98% +10.32% +21.46% +58.51% +949.93% 13.59%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 10,935.00 2024/07/25 0.37 -2.48% -0.49% +9.43% +13.60% +22.11% +21.58% +62.99% N/A 11.92%
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