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富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
34.56
(更新 : 2024/07/17)
1个月回报
 
+4.79%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.29亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
34.56 - 34.91
-0.43%
+0.40%
1个月
32.90 - 34.91
+4.79%
+2.66%
3个月
32.33 - 34.91
+5.79%
+7.84%
1年
29.84 - 34.91
+2.67%
+10.05%
3年
29.70 - 37.94
-0.03%
-1.60%
自发行以来
4.83 - 37.94
+245.60%
+389.06%
波幅
3年年度化波幅
11.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (34.80%)
 印尼 (21.40%)
 泰国 (15.30%)
 菲律宾 (10.60%)
 马来西亚 (8.60%)
 越南 (2.60%)
 中国 (1.90%)
 香港 (1.80%)
 现金 (1.10%)
 澳洲 (0.70%)
按 行业
 金融 (43.20%)
 工业 (12.00%)
 主要消费品 (9.40%)
 非必需消费品 (7.20%)
 健康护理 (6.80%)
 通讯服务 (5.40%)
 房地产 (5.20%)
 公用事业 (3.00%)
 物料 (3.00%)
 资讯科技 (1.90%)
 能源 (1.80%)
 现金 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
9.90%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
6.40%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
6.10%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
5.80%
SEA LTD
通信服务
4.30%
CP ALL PCL
主要消费品
3.40%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
3.20%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT
金融
2.60%
AIRPORTS OF THAILAND PCL
工业
2.00%
BANGKOK DUSIT MED SVC PCL
健康护理
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.51
+15.54%
+12.09%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.54
+13.87%
+16.23%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 45.54
+12.42%
+15.88%
摩根日本股票基金 (美元) 25.78
+10.88%
+14.12%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.65
+10.00%
+0.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.62
-4.39%
+0.79%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 151.15
-4.03%
-0.26%
摩根中国基金 (美元) 55.57
-3.91%
+4.53%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 351.32
-3.73%
+2.30%
国泰君安大中华增长基金(港元) 81.68
-3.42%
+1.42%
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