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摩根菲律宾基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
105.94
(更新 : 2024/07/22)
1个月回报
 
+11.18%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.07千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
103.81 - 105.94
+2.03%
-1.96%
1个月
95.29 - 105.94
+11.18%
+0.63%
3个月
95.29 - 106.72
+3.00%
+5.50%
1年
92.75 - 114.69
-1.18%
+8.51%
3年
85.63 - 128.67
-2.33%
-2.78%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+384.31%
波幅
3年年度化波幅
17.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金内容
按 行业
 工业 (31.60%)
 金融 (25.10%)
 房地产 (19.00%)
 通讯服务 (6.00%)
 流动资金 (5.30%)
 必需消费 (4.80%)
 非必需消费 (4.70%)
 公用事业 (3.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BPI
菲律宾-金融
9.80%
SM Investments
菲律宾-工业
9.60%
International Container Terminal Services
菲律宾-工业
9.50%
Ayala Land
菲律宾-房地产
9.30%
BDO Unibank
菲律宾-金融
9.20%
SM Prime Holdings
菲律宾-房地产
8.80%
Ayala
菲律宾-工业
8.10%
Metrobank
菲律宾-金融
7.30%
Jollibee Foods
菲律宾-非必需消费
4.90%
URC
菲律宾-必需消费
3.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 105.94
+11.18%
+3.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.73
+10.01%
+1.19%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.70
+9.53%
+13.18%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.22
+8.41%
+10.57%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 43.69
+7.74%
+11.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.36
-6.24%
-3.42%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 233.40
-5.85%
+4.71%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.59
-5.43%
+0.30%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 148.64
-5.37%
-2.91%
摩根大中华基金 (美元) 45.94
-5.32%
+5.15%
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