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摩根菲律宾 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
101.77
(更新 : 2022/12/05)
1个月回报
 
+10.16%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.12千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
101.77 - 104.88
-2.97%
+2.33%
1个月
92.38 - 104.88
+10.16%
+9.06%
3个月
85.63 - 104.88
-0.91%
+4.07%
1年
85.63 - 125.93
-16.43%
-13.39%
3年
74.86 - 128.67
-17.38%
+9.33%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+338.67%
波幅
3年年度化波幅
19.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-0.60%
-1.60%
+10.50%
-15.70%
+26.40%
基金内容
按 分类
 工业 (32.30%)
 金融 (18.80%)
 房地产 (17.70%)
 必需消费 (11.00%)
 通讯服务 (9.00%)
 非必需消费 (6.10%)
 公用事业 (2.80%)
 流动资金 (2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SM Investments Corporation
菲律宾 - 工业
9.60%
SM Prime Holdings, Inc.
菲律宾 - 房地产
9.50%
BDO Unibank, Inc.
菲律宾 - 金融
9.20%
Ayala Land Inc.
菲律宾 - 房地产
7.70%
Ayala Corp.
菲律宾 - 金融
6.70%
Bank of the Philippine Islands
菲律宾 - 金融
6.40%
International Container Terminal Services, Inc.
菲律宾 - 工业
6.00%
PLDT, Inc.
菲律宾 - 通讯服务
5.50%
Jollibee Foods Corp
菲律宾 - 非必需消费
5.20%
JG Summit Holdings Inc.
菲律宾 - 工业
5.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.13
+28.51%
+23.34%
景顺大中华基金(美元) A 56.87
+24.88%
+5.63%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.28
+24.51%
+7.68%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 123.40
+23.66%
+7.06%
摩根大中华 (美元) 51.20
+22.58%
+3.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 425.15
-9.79%
-1.04%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.88
-9.28%
+1.89%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,163.03
-8.77%
+4.44%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 59.09
-8.44%
+3.94%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.30
-7.49%
+1.36%
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