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摩根菲律宾 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
104.81
(更新 : 2022/08/15)
1个月回报
 
+10.22%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.66千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
101.15 - 105.10
+3.45%
+1.83%
1个月
95.09 - 105.10
+10.22%
+7.05%
3个月
95.09 - 112.77
-1.95%
+2.57%
1年
95.09 - 128.67
-3.96%
-13.70%
3年
74.86 - 130.67
-11.84%
+18.30%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+348.33%
波幅
3年年度化波幅
23.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-1.60%
+10.50%
-15.70%
+26.40%
-4.30%
基金内容
按 分类
 工业 (36.60%)
 房地产 (18.00%)
 金融 (17.20%)
 通讯服务 (11.60%)
 必需消费 (6.70%)
 非必需消费 (6.40%)
 流动资金 (2.10%)
 公用事业 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BDO Unibank, Inc.
菲律宾 - 金融
9.70%
SM Prime Holdings, Inc.
菲律宾 - 房地产
9.40%
Ayala Land Inc.
菲律宾 - 房地产
9.30%
SM Investments Corporation
菲律宾 - 工业
8.90%
Ayala Corp.
菲律宾 - 金融
8.80%
International Container Terminal Services, Inc.
菲律宾 - 工业
8.60%
JG Summit Holdings Inc.
菲律宾 - 工业
6.40%
Universal Robina Corp.
菲律宾 - 必需消费
5.50%
Bank of the Philippine Islands
菲律宾 - 金融
4.90%
Jollibee Foods Corp
菲律宾 - 非必需消费
4.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,039.78
+28.63%
+39.35%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 58.62
+20.42%
+1.30%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.74
+19.73%
+5.25%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 15.83
+19.38%
+11.01%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 447.21
+18.60%
+0.31%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 12.52
-54.61%
-54.61%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.76
-3.71%
+0.07%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.48
-3.33%
+3.28%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.51
-3.31%
+2.52%
摩根中国 (美元) 73.18
-3.01%
+3.96%
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