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摩根菲律宾 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
107.77
(更新 : 2023/03/27)
1个月回报
 
+4.42%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.93千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
105.15 - 107.77
+2.49%
+0.49%
1个月
101.17 - 107.77
+4.42%
-1.37%
3个月
101.17 - 114.48
+5.69%
+2.10%
1年
85.63 - 121.13
-9.26%
-9.52%
3年
82.42 - 128.67
+27.78%
+38.39%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+337.53%
波幅
3年年度化波幅
19.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
-15.70%
基金内容
按 分类
 工业 (34.20%)
 金融 (22.30%)
 房地产 (18.40%)
 必需消费 (10.40%)
 通讯服务 (6.40%)
 非必需消费 (4.40%)
 公用事业 (2.80%)
 流动资金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SM Prime Holdings, Inc.
菲律宾 - 房地产
9.60%
SM Investments Corporation
菲律宾 - 工业
9.50%
BDO Unibank, Inc.
菲律宾 - 金融
9.30%
Ayala Land Inc.
菲律宾 - 房地产
8.00%
Bank of the Philippine Islands
菲律宾 - 金融
7.80%
International Container Terminal Services, Inc.
菲律宾 - 工业
7.20%
JG Summit Holdings Inc.
菲律宾 - 工业
6.90%
Ayala Corp.
菲律宾 - 工业
6.40%
Universal Robina Corp.
菲律宾 - 必需消费
6.10%
PLDT, Inc.
菲律宾 - 通讯服务
3.60%
相关基金(相同基金类型)
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最新资产净值价格
1个月回报
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+11.85%
+5.71%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.16
+7.13%
+3.01%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.68
+5.52%
+16.49%
摩根太平洋科技 (美元) 76.21
+5.06%
+7.98%
惠理台湾基金 (美元) 28.33
+4.73%
+14.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.17
-17.09%
-5.57%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 654.57
-14.29%
-5.43%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 41.60
-13.62%
-6.58%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.93
-12.14%
-4.17%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.47
-8.60%
-7.20%
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