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摩根菲律宾基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
113.72
(更新 : 2024/10/25)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.02千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
113.72 - 113.72
0.00%
-0.27%
1个月
113.72 - 113.72
0.00%
-1.63%
3个月
113.72 - 113.72
0.00%
-5.37%
1年
95.29 - 114.69
+7.13%
+8.41%
3年
85.63 - 125.93
-5.36%
-4.16%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+392.40%
波幅
3年年度化波幅
17.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金内容
按 行业
 工业 (31.20%)
 金融 (25.90%)
 房地产 (20.40%)
 通讯服务 (6.00%)
 必需消费 (5.00%)
 非必需消费 (5.00%)
 公用事业 (3.60%)
 流动资金 (3.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
International Container Terminal Services
菲律宾-工业
9.70%
BPI
菲律宾-金融
9.60%
SM Prime Holdings
菲律宾-房地产
9.30%
SM Investments
菲律宾-工业
9.20%
BDO Unibank
菲律宾-金融
8.80%
Ayala Land
菲律宾-房地产
8.80%
Ayala
菲律宾-工业
8.20%
Metrobank
菲律宾-金融
6.70%
Jollibee Foods
菲律宾-非必需消费
4.70%
PLDT
菲律宾-通讯服务
4.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.17
+5.86%
+7.15%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.99
+5.85%
+6.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,095.00
+5.52%
+6.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,419.00
+5.45%
+5.86%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,740.00
+3.64%
+5.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.26
-10.23%
-17.78%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 38.62
-9.19%
-13.95%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.99
-9.00%
-8.06%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.95
-8.35%
-11.31%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.11
-8.26%
-6.26%
基金 - 浏览记录
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