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摩根菲律宾基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
101.01
(更新 : 2023/11/29)
1个月回报
 
+8.91%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.49千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
100.53 - 101.01
+0.47%
-0.19%
1个月
92.75 - 101.01
+8.91%
+6.46%
3个月
92.75 - 101.01
+2.55%
-1.44%
1年
92.75 - 114.48
-3.69%
+3.45%
3年
85.63 - 128.67
-12.36%
+0.11%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+338.27%
波幅
3年年度化波幅
19.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
-15.70%
基金内容
按 分类
 工业 (32.50%)
 金融 (24.80%)
 房地产 (21.70%)
 必需消费 (7.30%)
 非必需消费 (5.00%)
 通讯服务 (4.50%)
 公用事业 (3.30%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BDO Unibank
菲律宾-金融
9.80%
BPI
菲律宾-金融
9.70%
Ayala Land
菲律宾-房地产
9.40%
SM Investments
菲律宾-工业
9.40%
SM Prime Holdings
菲律宾-房地产
9.10%
International Container Terminal Services
菲律宾-工业
8.60%
Ayala
菲律宾-工业
7.50%
Metrobank
菲律宾-金融
5.40%
URC
菲律宾-必需消费
5.20%
JG Summit Holdings
菲律宾-工业
4.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 47.71
+16.37%
+6.40%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 636.33
+15.70%
+2.66%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 67.49
+14.78%
+4.12%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.20
+13.74%
+1.36%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,641.82
+13.51%
+2.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 441.52
-1.74%
-33.35%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.29
-1.06%
-2.25%
摩根环球天然资源 (欧元) A 15.19
-0.46%
-2.82%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 190.86
-0.35%
-6.22%
国泰君安大中华增长基金(港元) 87.74
-0.26%
-5.10%
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