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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
31.97
(更新 :2022/12/06)
1个月回报
 
-6.49%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.04亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
 
基金投资目标及策略
霸菱拉丁美洲基金(「基金」)为一项采取主动型管理的股票投资策略。基金的投资目标旨在主要透过投资於由拉丁美洲股票证券组成的多元化投资组合,以达致长期资本增长。
 
 
主要风险
投资风险:基金投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,故阁下在基金的投资可能蒙受损失。基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。投资於股票及股票相关工具的风险:基金於股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因多项因素(例如投资情绪、政治及经济情况变化以及发行人特定因素)而波动。基金可投资於股票相关证券(例如结构性票据、参与票据或股票挂鈎票据)。该等投资工具一般由经纪、投资银行或公司发行,并因而须承受发行人的无力偿债或违责风险。如该等投资工具并无活跃市场,可能会导致流动性风险。此外,与其他直接投资於类似相关资产的基金相比,投资於股票挂鈎证券可能会因票据附带的费用而摊薄基金的业绩表现。上述情况可能会对基金的每单位资产净值构成不利影响。证券交易所一般有权暂停或限制任何於该交易所买卖的任何工具。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。暂停买卖可令投资经理或相关基金经理无法清盘,因而令基金蒙受亏损,并可能对基金造成负面影响。投资於特定国家附带的风险:基金的投资集中於拉丁美洲国家。相对於投资组合更为多元化的基金,基金的价值可能较为波动。基金的价值可能较易受到影响特定拉丁美洲市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。新兴市场及流动性风险:基金投资於属新兴市场的拉丁美洲国家。投资於该等市场或会涉及投资於较成熟市场不常有的额外风险以及特别考虑因素,如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险,且波幅很可能偏高。新兴市场的市场流动性可能会较已发展市场的为低,故购买及销售工具可能较为需时。基金亦可能须面对难以按证券的公平市场价格出售的问题。该等市场的高市场波动性及潜在结算困难亦可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,并因而可能对基金的价值造成不利影响。投资於小型╱中型公司:一般而言,小型及中型公司的股票可能有较低流动性,且其价格相对较大型公司的股价於面对不利经济发展时会更为波动。风险包括经济风险,例如有关产品深度欠奉、地域分散有限、对业务周期的敏感度较高及组织风险(例如集中管理及依赖股东及主要人员等)。较小型公司的股份可能较为难以买卖,以致执行投资决定时的灵活性较低,并有时可能须承担较高成本。对手方风险:对手方风险为组织未能就债券或其他交易或买卖支付款项的风险。在对手方未能及时履行责任及基金被延迟或阻止行使其於组合投资的权利的前提下,基金持仓的价值可能会下跌、失去收入及╱或产生与维护其权利有关的成本。货币风险:基金的相关投资可能以基金的基本货币以外的货币计值。此外,基金的单位类别可指定以基金的基本货币以外的货币结算。基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。从资本扣除的费用╱与分派有关的风险:基金普遍会(根据爱尔兰会计指引)自收入中支付其管理费及其他费用及开支。然而,如没有充足收入,基金经理可从资本中,或从已扣除变现及未变现资本亏损后的变现及未变现资本收益中支付其部分或全部管理费及其他费用及开支。如管理费及其他费用及开支乃自资本而非所产生的收入中扣除,则增长可能会受到限制,并可能会侵蚀资本。基金普遍会自盈馀收入净额中支付股息。然而,基金经理亦可能会就其认为维持合理分派水平而言合适的情况下,在扣除变现及未变现资本亏损后,分派部分资本收益。根据香港监管披露规定,自未变现资本收益中支付分派相当於从资本中作出分派,而在该等情况下作出的分派则相当於从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益中退还或提取部分款项。任何与以未变现资本收益支付股息有关的分派(即指实际上从资本中支付股息)或会令基金的每单位资产净值即时减少。
 
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