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法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元)
最新资产净值价格
欧元
 
98.35
(更新 : 2022/04/01)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.47亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
98.35 - 98.35
0.00%
-1.96%
1个月
98.35 - 98.35
0.00%
+0.63%
3个月
98.35 - 98.35
0.00%
+5.50%
1年
98.35 - 98.35
0.00%
+8.51%
3年
83.38 - 203.35
-42.18%
-2.78%
自发行以来
30.53 - 203.35
-1.65%
+384.31%
波幅
3年年度化波幅
16.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
欧元
+20.31%
-10.53%
+38.27%
-1.49%
-4.87%
基金内容
按 行业
 能源 (33.43%)
 物料 (19.70%)
 金融 (18.37%)
 通讯服务业 (11.84%)
 必需消费品 (4.46%)
 非必需消费品 (4.43%)
 工业 (3.49%)
 现金 (3.04%)
 公用事业 (1.06%)
 其他 (0.08%)
 房地产 (0.07%)
 外币期货 (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GAZPROM
9.91%
TATNEFT
8.54%
SBERBANK ROSSII
7.00%
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR GDR
5.43%
TCS GROUP HOLDING PLC GDR
5.14%
NK LUKOIL
5.01%
OZON HOLDINGS ADR PLC ADR
4.43%
AK ALROSA
4.32%
VEON ADR LTD ADR
3.87%
NOVOLIPETSK STEEL
3.48%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 105.94
+11.18%
+3.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.73
+10.01%
+1.19%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.70
+9.53%
+13.18%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.22
+8.41%
+10.57%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 43.69
+7.74%
+11.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.36
-6.24%
-3.42%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 233.40
-5.85%
+4.71%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.59
-5.43%
+0.30%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 148.64
-5.37%
-2.91%
摩根大中华基金 (美元) 45.94
-5.32%
+5.15%
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