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法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元)
最新资产净值价格
欧元
 
98.35
(更新 : 2022/04/01)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.47亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
98.35 - 98.35
0.00%
-0.01%
1个月
98.35 - 98.35
0.00%
-3.30%
3个月
98.35 - 98.35
0.00%
+3.81%
1年
98.35 - 98.35
0.00%
+5.83%
3年
83.38 - 203.35
-38.95%
-6.29%
自发行以来
30.53 - 203.35
-1.65%
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
25.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
欧元
+20.31%
-10.53%
+38.27%
-1.49%
-4.87%
基金内容
按 分类
 能源 (33.43%)
 物料 (19.70%)
 金融 (18.37%)
 通讯服务业 (11.84%)
 必需消费品 (4.46%)
 非必需消费品 (4.43%)
 工业 (3.49%)
 现金 (3.04%)
 公用事业 (1.06%)
 其他 (0.08%)
 房地产 (0.07%)
 外币期货 (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GAZPROM
9.91%
TATNEFT
8.54%
SBERBANK ROSSII
7.00%
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR GDR
5.43%
TCS GROUP HOLDING PLC GDR
5.14%
NK LUKOIL
5.01%
OZON HOLDINGS ADR PLC ADR
4.43%
AK ALROSA
4.32%
VEON ADR LTD ADR
3.87%
NOVOLIPETSK STEEL
3.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.77
+10.26%
+21.98%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19
+8.03%
+19.16%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91
+5.82%
+13.57%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45
+3.98%
+8.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91
+3.93%
+5.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根太平洋科技基金 (美元) 78.52
-10.25%
-1.74%
摩根菲律宾基金 (美元) 101.71
-10.18%
-4.72%
摩根印尼基金 (美元) 26.09
-10.10%
-5.64%
摩根日本股票基金 (美元) 22.13
-9.78%
-2.68%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.85
-9.69%
-1.60%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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3个月回报
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