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法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元)
最新资产净值价格
欧元
 
184.98
(更新 : 2021/11/25)
1个月回报
 
-8.98%
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.60亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
182.99 - 190.71
-3.00%
-1.18%
1个月
182.99 - 203.24
-8.98%
-1.08%
3个月
174.57 - 203.35
+5.96%
+1.80%
1年
138.14 - 203.35
+29.97%
+15.10%
3年
96.09 - 203.35
+49.58%
+43.75%
自发行以来
30.53 - 203.35
+84.98%
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
21.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-10.53%
+38.27%
-1.49%
-4.87%
+59.38%
基金内容
按 分类
 能源 (31.32%)
 物料 (22.85%)
 通讯服务业 (12.67%)
 金融 (11.76%)
 必需消费品 (9.05%)
 非必需消费品 (5.01%)
 工业 (3.25%)
 公用事业 (2.67%)
 现金 (1.04%)
 房地产 (0.34%)
 其他 (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GAZPROM
10.05%
NK LUKOIL
8.45%
SBERBANK ROSSII
7.75%
NOVOLIPETSK STEEL
7.51%
TATNEFT
4.84%
YANDEX NV CLASS A
4.64%
OZON HOLDINGS PLC - ADR DNU ADR
4.45%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
4.41%
BANK VTB
3.60%
NOVATEK
3.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾 (美元) 34.33
+5.73%
+7.01%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.84
+5.06%
+3.73%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73
+4.59%
+4.16%
摩根印度小型企业 (美元) 33.56
+4.39%
+10.21%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 94.76
+4.34%
+8.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 12.94
-13.04%
-3.72%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 93.94
-12.82%
-3.51%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 135.83
-10.33%
+2.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 43.98
-9.21%
+3.75%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 184.98
-8.98%
+5.96%
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