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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,644.78
(更新 : 2024/02/26)
1个月回报
 
-1.78%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.06千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,644.78 - 3,733.17
-2.37%
+1.07%
1个月
3,644.78 - 3,749.58
-1.78%
+3.70%
3个月
3,605.50 - 3,910.70
+1.09%
+6.30%
1年
3,012.09 - 3,910.70
+14.54%
+7.92%
3年
2,629.11 - 3,910.70
+11.03%
-1.70%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-6.42%
+363.87%
波幅
3年年度化波幅
20.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+9.18%
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.00%)
 墨西哥 (32.30%)
 秘鲁 (2.90%)
 智利 (2.20%)
 现金 (0.60%)
按 分类
 金融 (21.40%)
 工业 (15.70%)
 必需消费品 (14.40%)
 原材料 (14.00%)
 能源 (9.70%)
 其他 (8.80%)
 公用事业 (7.10%)
 房地产 (4.70%)
 通讯服务 (3.60%)
 现金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale SA
8.30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
7.50%
Itausa SA
7.20%
Petroleo Brasileiro SA
5.90%
Equatorial Energia SA
4.70%
Localiza Rent a Car SA
4.40%
Grupo Mexico SAB de CV
4.20%
Arca Continental SAB de CV
3.70%
CCR SA
3.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 44.94
+9.90%
+13.86%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.80
+9.49%
+36.87%
摩根南韩基金 (美元) 72.94
+9.39%
+6.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.25
+9.03%
+15.29%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.12
+9.02%
+12.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 28.93
-5.92%
-10.79%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 55.84
-4.95%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.53
-3.15%
-2.98%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.01
-2.76%
+3.80%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.53
-2.21%
-2.08%
基金 - 浏览记录
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