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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,021.10
(更新 : 2023/03/23)
1个月回报
 
-4.79%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.91千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,021.10 - 3,021.10
0.00%
+1.96%
1个月
3,021.10 - 3,270.04
-4.79%
-0.96%
3个月
2,924.36 - 3,401.03
-4.45%
+2.95%
1年
2,629.11 - 3,808.63
-17.02%
-9.39%
3年
2,107.94 - 3,855.84
+39.31%
+46.87%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-22.43%
+339.62%
波幅
3年年度化波幅
21.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+12.70%
+9.28%
-33.35%
+13.06%
-9.47%
基金内容
按 巿场
 巴西 (60.90%)
 墨西哥 (31.50%)
 智利 (2.10%)
 哥伦比亚 (1.90%)
 现金 (1.70%)
 秘鲁 (1.30%)
 美国 (0.80%)
按 分类
 消费必需品 (21.40%)
 金融 (20.30%)
 原材料 (18.60%)
 工业 (9.10%)
 能源 (7.30%)
 其他 (7.30%)
 房地产 (5.60%)
 可选消费品 (4.90%)
 资讯科技 (3.80%)
 现金 (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale SA
9.10%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
5.90%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
5.20%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.10%
Southern Copper Corp
4.70%
Raia Drogasil SA
4.60%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
4.50%
Sendas Distribuidora SA
3.90%
Telefonica Brasil SA
3.80%
Equatorial Energia SA
3.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.44
+13.93%
+8.30%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.88
+6.73%
+18.07%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 134.37
+6.69%
+19.58%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.08
+6.48%
+3.40%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.57
+5.94%
+18.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.60
-14.21%
-3.68%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 42.03
-12.93%
-5.34%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.85
-11.72%
-4.35%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 658.83
-11.46%
-8.84%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 86.60
-9.61%
-3.98%
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