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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,255.07
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+1.46%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.37千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,255.07 - 3,359.71
-2.56%
-1.95%
1个月
3,206.89 - 3,443.36
+1.46%
-1.15%
3个月
3,143.01 - 3,649.16
-7.67%
+2.01%
1年
3,143.01 - 3,910.70
-13.11%
+5.87%
3年
2,629.11 - 3,910.70
-11.19%
-4.15%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-16.42%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
19.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (54.80%)
 墨西哥 (34.60%)
 秘鲁 (4.20%)
 智利 (3.20%)
 现金 (2.10%)
 加拿大 (1.10%)
按 行业
 金融 (23.50%)
 必需消费品 (15.20%)
 工业 (13.90%)
 原材料 (12.80%)
 其他 (8.70%)
 能源 (8.40%)
 公用事业 (5.80%)
 房地产 (4.80%)
 通讯服务 (4.70%)
 现金 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Itausa SA
9.00%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.20%
Petroleo Brasileiro SA
6.60%
Grupo Mexico SAB de CV
5.70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.30%
America Movil SAB de CV
4.80%
Credicorp Ltd
4.20%
Arca Continental SAB de CV
4.10%
Raia Drogasil SA
3.70%
Vale SA
3.60%
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+7.71%
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+7.70%
+2.47%
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+7.48%
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景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
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-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
基金 - 浏览记录
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