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邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
31.20
(更新 :2024/03/27)
1个月回报
 
+5.48%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
5.84亿
主题 一般
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Herbert J Arnett Jr & Peter Moeschter & Warren Pustam & Christopher James Peel
基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
1991/04/26
发行价格
USD N/A
收费
认购费 (首次认购费)
最高5.00%
转换费
1.00%
维护费
保管费:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)维持费:最高0.50%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用:最高0.2175%,每年最高30美元。
管理费
1.00%
赎回费
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