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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
447.86
(更新 :2024/04/18)
1个月回报
 
-1.18%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.22亿
主题 中小企
地域分布 美国
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Robert Kaynor
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
N/A
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2004/12/10
发行价格
USD 100.00
收费
认购费 (首次认购费)
A:以认购总金额之5.00%为上限.A1:以认购总金额之4.00%为上限.D:无
转换费
不多於1.00%
维护费
I保管费:不多於0.005%.II行政费:不多於0.4%.III分销费A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服务及交易费:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII会计及估值服务费:不多於0.02%,每年最低收费为20,000 美元.
管理费
1.50%
赎回费
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