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施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
282.71
(更新 : 2024/04/23)
1个月回报
 
-3.12%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.44亿
主题 价值
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
280.40 - 282.71
+0.35%
-0.01%
1个月
280.40 - 293.66
-3.12%
-3.30%
3个月
269.13 - 293.66
+5.05%
+3.81%
1年
241.02 - 293.66
+13.42%
+5.83%
3年
209.32 - 293.66
+10.21%
-6.29%
自发行以来
64.43 - 293.66
+182.71%
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
11.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金内容
按 巿场
 美国 (38.80%)
 其他 (16.40%)
 英国 (9.90%)
 日本 (8.50%)
 法国 (4.40%)
 台湾 (4.10%)
 香港 (3.80%)
 意大利 (2.90%)
 加拿大 (2.90%)
 澳洲 (2.30%)
 西班牙 (2.30%)
 南韩 (2.20%)
 流动资产 (1.30%)
按 分类
 金融 (25.40%)
 非必需消费品 (13.70%)
 工业制造 (12.20%)
 资讯科技 (11.70%)
 健康护理 (8.80%)
 通讯服务 (7.30%)
 能源 (6.70%)
 基本消費品 (4.20%)
 原料 (4.10%)
 公用事业 (3.20%)
 其他 (1.30%)
 流动资产 (0.90%)
 衍生工具 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (41.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (19.10%)
 新兴市场 (11.80%)
 英国 (9.90%)
 日本 (8.50%)
 太平洋(日本除外) (7.70%)
 流动资产 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Merck & Co Inc
1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.00%
BHP Group Ltd
0.90%
UnitedHealth Group Inc
0.90%
Alphabet Inc
0.80%
TotalEnergies SE
0.80%
Meta Platforms Inc
0.80%
Broadcom Inc
0.70%
JPMorgan Chase & Co
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.77
+10.26%
+21.98%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19
+8.03%
+19.16%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91
+5.82%
+13.57%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45
+3.98%
+8.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91
+3.93%
+5.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根太平洋科技基金 (美元) 78.52
-10.25%
-1.74%
摩根菲律宾基金 (美元) 101.71
-10.18%
-4.72%
摩根印尼基金 (美元) 26.09
-10.10%
-5.64%
摩根日本股票基金 (美元) 22.13
-9.78%
-2.68%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.85
-9.69%
-1.60%
基金 - 浏览记录
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