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麦格理中国IPO精选基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
9.61
(更新 : 2019/04/26)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 麦格理基金集团
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.40百万
主题 公开招股
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.61 - 9.61
0.00%
+1.92%
1个月
9.61 - 9.61
0.00%
-0.97%
3个月
9.61 - 9.61
0.00%
+4.69%
1年
9.61 - 9.61
0.00%
+8.82%
3年
9.61 - 9.61
0.00%
-5.48%
自发行以来
6.62 - 13.41
-3.88%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-20.22%
+26.72%
-18.68%
-2.89%
+10.28%
基金内容
按 巿场
 中国 (67.66%)
 香港 (29.45%)
 现金 (2.88%)
按 行业
 金融 (33.22%)
 非必需消费品 (17.64%)
 保健 (14.72%)
 电讯服务 (12.12%)
 公用事业 (8.53%)
 工业 (6.28%)
 消费必需品 (4.61%)
 现金 (2.88%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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+9.29%
+15.41%
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+8.54%
+16.91%
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+6.00%
+9.10%
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+5.76%
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-8.73%
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