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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 82.16 2024/04/23 N/A -3.22% +1.49% +6.19% -2.71% -5.91% -30.27% -2.34% +1,543.22% 13.52%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 50.58 2024/04/23 N/A -3.19% -0.94% +12.98% -2.14% +9.51% -11.44% +10.54% +189.21% 13.93%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 100.95 2024/04/23 0.70 -4.35% +5.36% +5.17% -0.38% -2.46% -36.93% +5.65% N/A 15.07%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.65% -15.29% N/A 10.39%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.88% -12.80% N/A 10.42%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.19% +0.74% N/A 10.34%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.90% -11.20% N/A 10.37%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.40% +25.67% N/A 1.22%
摩根亚太入息基金 (美元) 29.52 2024/04/23 0.93 -2.32% +1.06% +7.00% -0.67% -0.10% -15.03% -7.23% +106.87% 8.52%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 36.38 2024/04/23 1.13 -3.38% +5.59% +12.52% -0.37% +4.52% -10.24% +14.13% +263.80% 12.89%
 
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