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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 91.36 2024/11/20 N/A -4.38% +1.32% +2.98% +8.18% +10.16% -18.65% +9.61% +1,727.30% 14.40%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 57.23 2024/11/20 N/A -5.35% -1.01% +3.75% +10.71% +17.39% -7.62% +24.33% +227.20% 14.44%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 111.88 2024/11/20 0.70 -5.63% +1.18% +0.25% +10.41% +10.18% -27.42% +17.67% N/A 15.55%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.91% -11.40% N/A 9.62%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.03% -9.00% N/A 9.61%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.42% +2.95% N/A 9.54%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.09% -7.64% N/A 9.56%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.88% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.16 2024/11/20 0.93 -2.53% -2.07% +0.65% +4.85% +8.38% -7.07% +1.50% +118.36% 9.26%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.45 2024/11/20 1.13 -4.66% -0.52% +2.97% +10.78% +17.32% +5.72% +32.24% +304.52% 13.67%
 
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