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景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
14.79
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
-1.14%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.36亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.79 - 15.10
-2.05%
-1.08%
1个月
14.79 - 15.29
-1.14%
+6.49%
3个月
13.76 - 15.29
+7.49%
+3.76%
1年
11.92 - 15.29
+18.32%
+19.87%
3年
11.92 - 16.34
-4.21%
+1.00%
自发行以来
4.84 - 16.34
+47.90%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
11.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.80%
-21.24%
+18.15%
-5.85%
+17.24%
基金内容
按 巿场
 美国 (66.10%)
 英国 (6.80%)
 日本 (6.40%)
 其他 (6.30%)
 现金 (5.30%)
 加拿大 (3.00%)
 香港 (2.70%)
 法国 (2.50%)
 新加坡 (0.90%)
按 行业
 工业 (20.10%)
 零售业 (14.80%)
 住宅 (13.00%)
 办公室 (9.00%)
 多元化 (8.40%)
 自助存仓 (7.30%)
 资料中心 (5.80%)
 现金 (5.30%)
 住宿/渡假村 (5.30%)
 基础设施 (3.70%)
 其他 (3.40%)
 健康护理 (2.60%)
 专业 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Prologis
6.90%
Invesco US Dollar Liquidity
5.00%
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
4.10%
Equinix
3.90%
Public Storage
3.90%
Independence Plaza Trust 2018
3.50%
Aventura Mall Trust 2018-AVM
3.40%
Rexford Industrial Realty
3.10%
Mitsui Fudosan
2.90%
Realty Income
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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