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盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
24.87
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-2.64%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.67千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.31 - 24.87
+0.98%
+1.92%
1个月
24.31 - 25.58
-2.64%
-0.97%
3个月
24.31 - 26.38
-1.74%
+4.69%
1年
22.43 - 26.38
+3.84%
+8.82%
3年
20.84 - 28.05
-5.45%
-5.48%
自发行以来
8.12 - 30.38
+148.70%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
11.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (30.10%)
 中国 (17.50%)
 台湾 (13.50%)
 其他 (7.60%)
 巴西 (7.50%)
 日本 (4.70%)
 美国 (4.40%)
 香港 (4.20%)
 南韩 (4.00%)
 葡萄牙 (3.40%)
 波兰 (2.80%)
 流动资金 (0.20%)
按 行业
 资讯科技 (37.50%)
 基本消费品 (23.30%)
 金融 (13.90%)
 非必需消费品 (10.20%)
 工业 (7.90%)
 健康护理 (3.80%)
 流动资金 (3.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
5.70%
HDFC Bank
金融
5.00%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
4.60%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
4.50%
Unicharm Corporation
基本消费品
4.10%
Samsung Electronics Co., Ltd.
资讯科技
4.00%
Infosys
资讯科技
3.40%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消费品
3.40%
EPAM Systems, Inc.
资讯科技
3.30%
Delta Electronics, Inc.
资讯科技
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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