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盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
26.29
(更新 : 2024/05/23)
1个月回报
 
+5.70%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.67千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.24 - 26.43
-0.15%
-0.49%
1个月
24.68 - 26.43
+5.70%
+4.53%
3个月
24.31 - 26.43
+0.69%
+5.66%
1年
22.43 - 26.43
+8.41%
+13.89%
3年
20.84 - 28.05
-2.77%
-1.62%
自发行以来
8.12 - 30.38
+162.86%
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
10.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (30.10%)
 中国 (17.50%)
 台湾 (13.50%)
 其他 (7.60%)
 巴西 (7.50%)
 日本 (4.70%)
 美国 (4.40%)
 香港 (4.20%)
 南韩 (4.00%)
 葡萄牙 (3.40%)
 波兰 (2.80%)
 流动资金 (0.20%)
按 行业
 资讯科技 (37.50%)
 基本消费品 (23.30%)
 金融 (13.90%)
 非必需消费品 (10.20%)
 工业 (7.90%)
 健康护理 (3.80%)
 流动资金 (3.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
5.70%
HDFC Bank
金融
5.00%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
4.60%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
4.50%
Unicharm Corporation
基本消费品
4.10%
Samsung Electronics Co., Ltd.
资讯科技
4.00%
Infosys
资讯科技
3.40%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消费品
3.40%
EPAM Systems, Inc.
资讯科技
3.30%
Delta Electronics, Inc.
资讯科技
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.00
+10.79%
+15.95%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 203.09
+10.46%
+13.74%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.20
+9.91%
+11.80%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 365.77
+9.91%
+11.21%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 68.42
+9.88%
+10.93%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.03
-2.66%
+8.14%
摩根印尼基金 (美元) 25.93
-1.78%
-9.21%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.14
-1.63%
-8.66%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.31
-1.26%
-5.00%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.84
-1.11%
-6.29%
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