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智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
150.33
(更新 :2024/03/27)
1个月回报
 
-0.01%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.46千万
主题 一般
地域分布 中国
 
基金投资目标及策略
子基金旨在透过主要投资於在中国大陆证券交易所、香港联合交易所或其他司法管辖区之主要证券交易所上市的中国相关公司之股本证券为单位持有人提供长期资本增值。基金投资範围包括但不限於A、B及H股及美国预托证券。
 
 
主要风险
投资风险:子基金是一个投资基金,并无偿还本金的保证。子基金投资组合的价值可能下跌,因此,阁下可能损失大部份或全数投资金额。投资在中国的风险:投资在中国相关公司所涉及的若干风险及特别考虑因素,一般不会在较发达经济体系或市场出现,该等风险及特别考虑因素包括较高政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险。地区集中风险:子基金集中投资在中国相关公司,因此其波动性可能高於一些覆盖全球的投资组合。连接产品交易对手风险:子基金不会直接投资於A股,而是透过连接产品作出投资。子基金须承受连接产品发行人的交易对手风险。如连接产品发行人破产,子基金可能会蒙受高达该连接产品全部价值的损失。与QFII制度有关的风险:现行QFII政策及规则可能有变,而任何有关变化可对子基金於连接产品的投资带来不利影响。中国税务风险:中国现行关於税收的法规及惯例或会作出修订,而此等修订可能会有追溯力。子基金因此需承受相关风险,尤其是现时并未能确定有关B股以及经QFII出售A股而变现的资本增益税预扣税务(目前金额等同任何收益的10%)的具体税收安排。基金经理目前未有在基金帐目上拨备有关B股的10%资本增益税预扣税务的应计款项,但正不时检讨有关事宜及可能对之作出变动。QFII被徵收及应缴纳的任何有关A股的中国资本增益税可能会转嫁予子基金,惟以子基金就向该QFII购买的连接产品的A股交易收益为限。若干连接产品发行人会就中国资本增益税预扣一笔款项(金额等同连接产品任何收益的10%)。倘连接产品发行人之预扣税项不足够应付中国资本增益税,连接产品发行人可能会将剩馀税务责任转嫁子基金,子基金价值会因而减少。货币兑换风险:子基金以美元作为基础货币。子基金的表现将受所持资产的货币与美元汇率变动影响,而任何外汇管制法规的改变,可能亦令汇款带来困难。表现费风险:表现费不会就个别单位持有人的均分信贷或均分损失作出调整。即使单位持有人在赎回单位时,其投资资本已蒙受亏损,该单位持有人仍有可能须就有关单位承担表现费。
 
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