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安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
5.71
(更新 : 2024/07/22)
1個月回報
 
+0.95%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.52億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.70 - 5.72
+0.28%
+0.02%
1個月
5.65 - 5.72
+0.95%
+0.69%
3個月
5.61 - 5.72
+1.75%
+1.92%
1年
5.36 - 5.76
+1.48%
+3.94%
3年
5.34 - 6.73
-15.10%
-9.10%
自發行以來
5.34 - 10.74
-42.86%
+82.61%
波幅
3年年度化波幅
6.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.42%
+3.75%
+0.51%
+13.14%
基金內容
按 行業
 多元化金融服務 (12.00%)
 科技 (10.80%)
 能源 (10.00%)
 博彩 (6.60%)
 服務 (6.00%)
 汽車及汽車零件 (5.50%)
 健康護理 (4.90%)
 休閒 (4.50%)
 建屋商 /房地產 (3.80%)
 建築材料 (3.60%)
 航空 (3.40%)
 其他 (3.40%)
 有線電訊綜合服務 (3.10%)
 有線及衛星電視 (2.60%)
 廣播 (2.60%)
 資本貨品 (2.40%)
 食物容器 (2.30%)
 消費品 (2.20%)
 金屬及採礦 (2.00%)
 保險 (1.70%)
按 信用評級
 B (50.40%)
 BB (42.20%)
 未評級 (2.20%)
 CCC (2.10%)
 BBB (1.80%)
 流動資金 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/27
博彩
2.60%
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/28
健康護理
2.40%
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29
建屋商/房地產
1.80%
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/31
科技
1.70%
PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 06/01/31
保險
1.70%
NATIONSTAR MTG HLD INC 7.125% 02/01/32
多元化金融服務
1.70%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27
科技
1.70%
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30
有線電訊綜合服務
1.70%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/01/31
有線及衛星電視
1.60%
BOMBARDIER INC 7.5% 02/01/29
航空
1.60%
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+2.07%
+2.58%
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+1.53%
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+1.35%
+2.76%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.36
+1.34%
+2.81%
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+1.31%
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基金名稱
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.74
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