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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
10.97
(更新 : 2023/05/24)
1個月回報
 
-1.79%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.50億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.96 - 11.02
-0.18%
-0.38%
1個月
10.96 - 11.20
-1.79%
-0.66%
3個月
10.69 - 11.25
+2.14%
-0.13%
1年
10.26 - 11.56
-4.36%
-3.82%
3年
10.26 - 12.08
+1.67%
-7.79%
自發行以來
8.15 - 12.08
+9.70%
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
5.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
-2.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.36%)
 英國 (15.55%)
 法國 (8.27%)
 意大利 (7.43%)
 日本 (3.07%)
 西班牙 (2.43%)
 德國 (2.28%)
 現金 (2.07%)
 澳洲 (1.34%)
 丹麥 (0.74%)
 加拿⼤ (0.66%)
 其他 (-0.20%)
按 分類
 國庫券 (98.54%)
 現金 (2.07%)
 其他 (-0.61%)
按 信貸評級
 AAA/Aaa (42.99%)
 AA/Aa (42.63%)
 BBB/Baa (9.86%)
 A (3.07%)
 現⾦ (2.07%)
 其他 (-0.62%)
按 貨幣
 美元 (63.55%)
 歐元 (19.39%)
 英鎊 (8.98%)
 其他 (4.18%)
 澳元 (2.45%)
 日圓 (1.44%)
 四捨五入調整 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN TII .125% 10/15/26
8.43%
USTN TII 0.75% 07/15/28
6.46%
USTN TII .625% 07/15/32
5.22%
USTN TII .125% 04/15/27
4.79%
UK GILT I/L 3M 0.125% 3/24 RGS
4.63%
USTN TII .125% 10/15/25
4.06%
USTN TII .875% 01/15/29
4.05%
USTN TII 0.375% 07/15/27
3.92%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24
3.74%
USTN TII .125% 07/15/30
3.72%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.89
+1.95%
-2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.90
+1.83%
-2.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.89
+1.83%
-2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.31
-6.88%
-9.91%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.14
-3.34%
-0.47%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 28.33
-2.65%
-1.00%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.90
-2.52%
+1.83%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-2.44%
+0.97%
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