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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.01
(更新 : 2024/04/19)
1個月回報
 
-1.34%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.50億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.01 - 11.08
-0.63%
-0.60%
1個月
11.01 - 11.19
-1.34%
-1.15%
3個月
11.01 - 11.31
-1.78%
-0.34%
1年
10.55 - 11.41
-0.99%
+2.59%
3年
10.26 - 12.08
-5.09%
-10.15%
自發行以來
8.15 - 12.08
+10.10%
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
5.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (54.07%)
 英國 (12.71%)
 法國 (8.10%)
 意大利 (7.32%)
 西班牙 (7.04%)
 日本 (5.96%)
 德國 (2.30%)
 澳洲 (2.14%)
 瑞典 (1.31%)
 加拿大 (0.98%)
 其他 (-0.21%)
 現金 (-1.72%)
按 分類
 國庫券 (101.94%)
 其他 (-0.22%)
 現金 (-1.72%)
按 信貸評級
 AA/Aa (74.88%)
 BBB/Baa (14.36%)
 AAA/Aaa (6.74%)
 A (5.96%)
 其他 (-0.22%)
 現⾦ (-1.72%)
按 貨幣
 USD (61.68%)
 EUR (23.71%)
 GBP (8.33%)
 JPY (2.83%)
 其他 (2.35%)
 AUD (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN TII 2.375% 10/15/28
7.57%
USTN TII .125% 07/15/30
7.54%
USTN TII 0.25% 07/15/29
5.30%
USTN TII 1.125% 01/15/33
5.08%
USTN TII 0.375% 07/15/27
5.01%
SPAIN GOVT I/L 0.65% 11/27 RGS
4.61%
USTN TII .125% 04/15/27
4.50%
USTN TII .125% 10/15/25
4.41%
USTN TII .875% 01/15/29
4.05%
ITALY GOV I/L .4% 5/15/30 144A
3.66%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.58
+1.32%
+2.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.77
+1.20%
+1.99%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.22
+1.10%
+1.54%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.23
+1.10%
+1.65%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.22
+1.10%
+1.54%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.86
-4.35%
-3.14%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-4.25%
+0.72%
摩根國際債券基金 (美元) 18.52
-3.49%
-2.88%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.69
-3.05%
-4.04%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.39
-2.76%
-0.81%
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