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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.68
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+0.78%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.08億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.68 - 11.74
-0.43%
-0.06%
1個月
11.59 - 11.74
+0.78%
+0.88%
3個月
11.22 - 11.74
+4.10%
+3.22%
1年
10.57 - 11.74
+10.40%
+9.59%
3年
10.26 - 12.08
-1.93%
-6.32%
自發行以來
8.15 - 12.08
+16.80%
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
6.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (57.53%)
 法國 (11.07%)
 英國 (9.90%)
 意大利 (7.38%)
 德國 (5.62%)
 澳洲 (2.49%)
 西班牙 (1.68%)
 瑞典 (1.51%)
 日本 (1.38%)
 加拿大 (1.11%)
 現金 (0.37%)
 其他 (-0.04%)
按 行業
 國庫券 (99.68%)
 現金 (0.37%)
 其他 (-0.05%)
按 信用評級
 AA/Aa (78.50%)
 AAA/Aaa (10.73%)
 BBB/Baa (9.07%)
 A (1.38%)
 現⾦ (0.37%)
 其他 (-0.05%)
按 貨幣
 USD (62.73%)
 EUR (19.69%)
 GBP (11.53%)
 AUD (3.87%)
 JPY (2.05%)
 其他 (0.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE GOVT I/L 0.1% 03/28 RGS
7.87%
USTN TII 2.375% 10/15/28
7.65%
USTN TII .125% 07/15/30
7.14%
USTN TII 0.375% 07/15/27
5.89%
USTN TII 1.125% 01/15/33
5.87%
USTN TII .125% 04/15/27
4.31%
USTN TII 0.25% 07/15/29
3.84%
USTN TII 2.125% 04/15/29
3.78%
USTN TII .875% 01/15/29
3.61%
USTN TII 1.75% 01/15/34
3.55%
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+2.27%
+5.24%
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+2.02%
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-0.14%
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