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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
8.00
(更新 : 2023/12/05)
1個月回報
 
+2.04%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.12億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.96 - 8.00
+0.09%
+0.20%
1個月
7.84 - 8.00
+2.04%
+1.94%
3個月
7.70 - 8.00
+0.50%
+1.59%
1年
7.70 - 8.48
-2.44%
+1.27%
3年
7.62 - 11.72
-30.97%
-11.78%
自發行以來
7.62 - 12.62
N/A
+75.34%
波幅
3年年度化波幅
6.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-16.07%
-7.43%
+6.58%
+11.37%
-3.16%
基金內容
按 巿場
 中國 (24.11%)
 印度 (14.47%)
 韓國 (13.54%)
 印尼 (9.72%)
 香港 (7.08%)
 澳門 (6.37%)
 現金及/或衍生產品 (4.47%)
 新加坡 (3.13%)
 泰國 (3.01%)
 菲律賓 (2.82%)
按 分類
 金融 (29.45%)
 半主權 (16.65%)
 週期性消費 (12.75%)
 其他 (10.59%)
 資訊科技 (5.94%)
 公共事業 (5.67%)
 國家主權 (5.01%)
 現金及/或衍生產品 (4.52%)
 能源 (3.16%)
 房地產 (2.06%)
 基礎產業 (1.85%)
 地區政府 (1.58%)
 非週期性消費品 (0.77%)
按 信貸評級
 BBB (40.79%)
 A (25.45%)
 BB (12.69%)
 B (6.65%)
 AA (5.84%)
 現金及衍生產品 (4.47%)
 未評級 (1.45%)
 CCC (1.41%)
 D (1.09%)
 CC (0.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
1.33%
HDFC BANK LTD 7.65 05/25/2033
1.08%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/ 2079
1.03%
MEITUAN RegS 0 04/27/2027
0.96%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.296 07/06/ 2034
0.89%
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027
0.88%
KODIT GLOBAL 2022-1 CO LTD RegS 3.619 05/27/2025
0.86%
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.375 05/15/ 2024
0.86%
SANDS CHINA LTD 5.65 08/08/2028
0.86%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS 2.25 11/24/2026
0.83%
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