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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
8.14
(更新 : 2023/05/29)
1個月回報
 
-1.81%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
31.44億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.14 - 8.18
-0.49%
-0.41%
1個月
8.14 - 8.32
-1.81%
-1.06%
3個月
8.14 - 8.36
-1.33%
-0.28%
1年
7.62 - 8.94
-8.96%
-4.87%
3年
7.62 - 11.72
-26.53%
-8.73%
自發行以來
7.62 - 12.62
N/A
+71.65%
波幅
3年年度化波幅
6.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-16.07%
-7.43%
+6.58%
+11.37%
-3.16%
基金內容
按 巿場
 中國 (33.23%)
 韓國 (14.23%)
 印尼 (10.94%)
 印度 (7.07%)
 香港 (6.57%)
 沙地阿拉伯 (4.79%)
 馬來西亞 (3.50%)
 泰國 (3.49%)
 菲律賓 (3.29%)
 日本 (2.53%)
按 分類
 金融 (30.75%)
 半主權 (22.03%)
 國家主權 (9.70%)
 房地產 (6.34%)
 週期性消費 (6.16%)
 資訊科技 (5.55%)
 其他 (4.85%)
 能源 (4.01%)
 公共事業 (3.96%)
 基礎產業 (2.40%)
 現金及/或衍生產品 (1.92%)
 非週期性消費品 (1.84%)
 地區政府 (0.49%)
按 信貸評級
 BBB (42.43%)
 A (33.38%)
 BB (9.75%)
 AA (7.02%)
 B (3.06%)
 現金及衍生產品 (1.89%)
 CCC (0.92%)
 未評級 (0.60%)
 D (0.59%)
 CC (0.26%)
 C (0.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/ 2029
1.34%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.17 01/09/ 2027
1.32%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041
0.91%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/ 11/2029
0.80%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 5.125 02/14/2053
0.73%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030
0.72%
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027
0.72%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/ 13/2026
0.71%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/ 2079
0.70%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.875 07/18/203
0.70%
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