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安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
24.23
(更新 : 2023/11/27)
1個月回報
 
+2.84%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.38億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.12 - 24.34
+0.43%
+0.14%
1個月
23.56 - 24.34
+2.84%
+2.61%
3個月
23.31 - 24.34
+2.50%
+0.75%
1年
22.34 - 24.34
+6.57%
+1.63%
3年
21.04 - 25.48
-0.17%
-12.32%
自發行以來
5.32 - 25.48
+142.28%
+92.48%
波幅
3年年度化波幅
6.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+9.08%
-13.89%
+8.65%
-0.28%
+2.78%
基金內容
按 巿場
 英國 (18.90%)
 美國 (14.70%)
 荷蘭 (11.20%)
 其他 (11.10%)
 盧森堡 (11.00%)
 德國 (10.40%)
 法國 (10.30%)
 西班牙 (7.80%)
 義大利 (4.30%)
 現金 (0.30%)
按 分類
 可選消費品 (25.00%)
 其他 (21.30%)
 電訊服務 (16.40%)
 醫療保健 (10.70%)
 金融 (8.70%)
 原材料 (6.50%)
 政府 (4.30%)
 房地產 (3.80%)
 資本財 (3.20%)
 現金 (0.30%)
按 信貸評級
 BB (46.30%)
 B (37.90%)
 AA (4.30%)
 BBB (3.00%)
 A (1.50%)
 無評級 (-0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028
2.70%
US (Govt of) 3.625% 2030
2.60%
Altice France Holding 8% 2027
2.10%
Pinewood Finance 3.625% 2027
2.10%
Goodyear Europe 2.75% 2028
1.90%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
1.90%
Telenet Finance Lux Note 5.5% 2028
1.70%
Altice Finco 4.75% 2028
1.70%
Intu New money notes 11% 2023
1.70%
Ford Motor Credit 4.535% 2025
1.60%
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