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中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
最新資產淨值價格
N/A
 
104.25
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
+0.16%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.46億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
104.16 - 104.25
+0.09%
+0.26%
1個月
103.94 - 104.25
+0.16%
-3.24%
3個月
103.29 - 104.25
+0.84%
-6.17%
1年
103.11 - 106.02
-0.77%
-12.48%
3年
103.11 - 106.94
-0.85%
-9.76%
自發行以來
94.98 - 108.07
N/A
+69.24%
波幅
3年年度化波幅
1.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+2.29%
+5.03%
+3.57%
+5.86%
+6.98%
基金內容
按 類別
 定息債務工具 (98.03%)
 現金 (1.97%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
7.12%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.96%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.3% A 03MAR2026 CDC
6.94%
DALIAN WANDA COMMERCIAL MANAGEMENT GROUP CO LTD 5.38% A 29JUL2023 SHCH
6.77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 2.96% A 17APR2030 CDC
6.67%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.51%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.5% A 02JUL2025
4.85%
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022
4.09%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.57%
BANK OF CHINA LTD 4.15% A 19MAR2031 CDC
3.53%
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+2.65%
+3.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+2.59%
+3.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.84
+2.51%
+3.05%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.52
+2.48%
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+2.47%
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基金名稱
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-12.72%
-16.91%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.36
-12.39%
-23.31%
鄧普頓環球高息基金 5.41
-9.48%
-13.73%
貝萊德環球高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份 5.40
-7.85%
-12.48%
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-7.66%
-12.26%
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