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中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
最新資產淨值價格
N/A
 
105.98
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
+0.17%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.20億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
105.98 - 106.25
-0.12%
0.00%
1個月
105.47 - 106.38
+0.17%
-0.62%
3個月
105.47 - 106.84
-0.18%
-0.37%
1年
104.86 - 107.11
+0.67%
+5.43%
3年
102.77 - 107.85
+0.17%
-6.93%
自發行以來
94.98 - 108.07
N/A
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
2.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.94%
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
基金內容
按 巿場
 中國內地 (30.48%)
 中國香港 (21.67%)
 印度 (9.77%)
 美國 (8.15%)
 法國 (5.80%)
 現金及現金等值 (5.48%)
 瑞士 (3.57%)
 澳大利亞 (2.91%)
 印尼 (2.42%)
 英國 (1.97%)
 阿聯酋 (1.95%)
 新加坡 (1.94%)
 超國家 (1.93%)
 德國 (1.90%)
 其他 (0.06%)
按 行業
 銀行 (29.25%)
 電力 (10.11%)
 房地產 (10.07%)
 多元金融服務 (8.65%)
 主權 (8.10%)
 現金及現金等值 (5.48%)
 交通 (3.87%)
 零售 (3.82%)
 汽車製造 (3.67%)
 能源替代資源 (2.90%)
 商業服務 (2.71%)
 煤炭 (2.42%)
 投資公司 (1.94%)
 超國家 (1.93%)
 食品 (1.91%)
 保險 (1.57%)
 礦業 (1.55%)
 其他 (0.06%)
按 信用評級
 A (51.70%)
 AA (13.32%)
 BB (12.80%)
 BBB (10.99%)
 現金及現金等值 (5.48%)
 無評級 (3.65%)
 AAA (2.00%)
 其他 (0.06%)
按 貨幣
 人民幣 (73.34%)
 美元 (26.66%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% 06/05/2034
5.88%
MTR CORP LTD 2.75% 20/09/2034 3
3.87%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.17% 16/08/2034
3.83%
ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 3.50% 01/08/2027
3.82%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% 永續
3.65%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+2.13%
+5.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04
-2.02%
-3.29%
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