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中國平安精選人民幣債券基金 (港元)
最新資產淨值價格
N/A
 
93.17
(更新 : 2024/10/22)
1個月回報
 
-1.40%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.20億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
93.02 - 93.22
+0.08%
-0.08%
1個月
93.02 - 95.72
-1.40%
-0.64%
3個月
91.76 - 95.72
+1.54%
+1.66%
1年
90.12 - 95.72
+3.38%
+9.22%
3年
90.03 - 105.63
-10.49%
-6.32%
自發行以來
89.47 - 105.63
N/A
+86.64%
波幅
3年年度化波幅
4.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2016
+1.33%
-9.13%
+5.90%
+0.12%
+5.17%
基金內容
按 巿場
 中國內地 (30.48%)
 中國香港 (21.67%)
 印度 (9.77%)
 美國 (8.15%)
 法國 (5.80%)
 現金及現金等值 (5.48%)
 瑞士 (3.57%)
 澳大利亞 (2.91%)
 印尼 (2.42%)
 英國 (1.97%)
 阿聯酋 (1.95%)
 新加坡 (1.94%)
 超國家 (1.93%)
 德國 (1.90%)
 其他 (0.06%)
按 行業
 銀行 (29.25%)
 電力 (10.11%)
 房地產 (10.07%)
 多元金融服務 (8.65%)
 主權 (8.10%)
 現金及現金等值 (5.48%)
 交通 (3.87%)
 零售 (3.82%)
 汽車製造 (3.67%)
 能源替代資源 (2.90%)
 商業服務 (2.71%)
 煤炭 (2.42%)
 投資公司 (1.94%)
 超國家 (1.93%)
 食品 (1.91%)
 保險 (1.57%)
 礦業 (1.55%)
 其他 (0.06%)
按 信用評級
 A (51.70%)
 AA (13.32%)
 BB (12.80%)
 BBB (10.99%)
 現金及現金等值 (5.48%)
 無評級 (3.65%)
 AAA (2.00%)
 其他 (0.06%)
按 貨幣
 人民幣 (73.34%)
 美元 (26.66%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% 06/05/2034
5.88%
MTR CORP LTD 2.75% 20/09/2034
3.87%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.17% 16/08/2034
3.83%
ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 3.50% 01/08/2027
3.82%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% 永續
3.65%
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+2.10%
+2.80%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.08
+2.03%
+2.55%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.36
+1.85%
+1.85%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.35
+1.85%
+1.85%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.35
+1.74%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根國際債券基金 (美元) 18.70
-4.59%
-1.27%
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-4.25%
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-4.17%
+0.44%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 26.02
-3.02%
+2.24%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
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-0.19%
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