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中國平安精選人民幣債券基金 (港元)
最新資產淨值價格
N/A
 
91.57
(更新 : 2024/07/11)
1個月回報
 
-1.30%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.22億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
91.46 - 91.66
+0.12%
+0.46%
1個月
91.31 - 92.93
-1.30%
+0.39%
3個月
91.31 - 92.99
-1.24%
+0.73%
1年
90.12 - 93.32
-1.33%
+4.24%
3年
90.03 - 105.63
-10.48%
-9.43%
自發行以來
89.47 - 105.63
N/A
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
5.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2016
+1.33%
-9.13%
+5.90%
+0.12%
+5.17%
基金內容
按 巿場
 中國內地 (37.42%)
 中國香港 (9.77%)
 印度 (8.17%)
 德國 (7.89%)
 阿聯酋 (7.74%)
 澳大利亞 (6.81%)
 卡塔爾 (3.99%)
 法國 (3.97%)
 韓國 (3.66%)
 紐西蘭 (1.98%)
 美國 (1.98%)
 英國 (1.95%)
 中國澳門 (1.74%)
 印尼 (1.69%)
 現金及現金等值 (0.76%)
 新加坡 (0.60%)
 其他 (-0.13%)
按 行業
 銀行 (40.82%)
 汽車製造 (9.69%)
 多元金融服務 (7.27%)
 電力 (5.66%)
 商業服務 (4.97%)
 工程與建築 (3.92%)
 天然氣 (3.89%)
 互聯網 (3.27%)
 食品 (1.98%)
 房地產投資信托基金 (1.97%)
 主權 (1.96%)
 汽車配件及設備 (1.95%)
 房地產 (1.94%)
 電訊 (1.81%)
 住宿 (1.74%)
 石油及天然氣 (1.69%)
 煤炭 (1.69%)
 能源替代資源 (1.66%)
 礦業 (1.50%)
 現金及現金等值 (0.76%)
按 信用評級
 A (56.46%)
 AA (18.90%)
 BBB (13.63%)
 BB (8.64%)
 B (1.74%)
 現金及現金等值 (0.76%)
 其他 (-0.13%)
按 貨幣
 人民幣 (75.20%)
 美元 (24.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MASHREQBANK PSC
3.78%
CHINA CONSTRUCTION BANK
2.02%
BANK OF CHINA LTD
2.02%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
2.02%
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD
2.00%
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