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摩根印度小型企業基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
31.31
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+6.97%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.28億
主題 中小企
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.59 - 31.31
+2.35%
+0.10%
1個月
29.27 - 31.31
+6.97%
+6.89%
3個月
28.74 - 31.31
+3.85%
-1.20%
1年
25.49 - 31.31
+11.70%
+2.36%
3年
21.84 - 34.48
+43.03%
-0.35%
自發行以來
4.39 - 34.48
+213.10%
+339.24%
波幅
3年年度化波幅
11.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-19.50%
+44.00%
+5.80%
+2.00%
-11.80%
基金內容
按 分類
 工業 (32.00%)
 金融 (19.80%)
 健康護理 (14.00%)
 非必需消費 (12.40%)
 物料 (6.50%)
 必需消費 (5.80%)
 資訊科技 (3.70%)
 通訊服務 (3.00%)
 能源 (1.80%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Supreme Industries
印度-物料
5.40%
PB Fintech
印度-金融
3.80%
Shriram Fin
印度-金融
3.70%
Kajaria Ceramics
印度-工業
3.50%
ABB India
印度-工業
3.50%
Coforge
印度-資訊科技
3.50%
Colgate-Palmolive India
印度-必需消費
3.50%
V-Guard Industries
印度-工業
3.40%
CRISIL
印度-金融
3.30%
Genpact
印度-工業
3.20%
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+7.56%
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+15.74%
+4.73%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.63
+15.48%
+4.62%
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+14.88%
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