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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
6.05
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-1.35%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.52千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.04 - 6.05
+0.12%
0.00%
1個月
6.02 - 6.13
-1.35%
-0.62%
3個月
6.02 - 6.20
-0.67%
-0.37%
1年
5.62 - 6.20
+7.60%
+5.43%
3年
5.45 - 8.11
-24.68%
-6.93%
自發行以來
5.45 - 11.32
-39.51%
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
12.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (22.40%)
 美國 (16.80%)
 印度 (12.10%)
 香港 (11.50%)
 其他 (7.50%)
 印尼 (6.20%)
 澳門 (5.60%)
 馬來西亞 (4.70%)
 澳洲 (4.40%)
 日本 (3.40%)
 南韓 (3.20%)
 流動資金 (2.30%)
按 行業
 企業 (51.80%)
 國債 (24.20%)
 政府及其相關債劵 (21.60%)
 流動資金 (2.30%)
按 信用評級
 BBB (28.70%)
 BB (17.80%)
 AA (16.70%)
 A (14.90%)
 CCC or Below (7.30%)
 B (4.50%)
 未獲評級 (4.10%)
 AAA (3.60%)
 流動資金 (2.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury
16.70%
REC Limited
5.90%
Malaysia (Government)
4.20%
Australia (Commonwealth of)
3.20%
China Petrochemical Corp
2.80%
SHRIRAM FINANCE LTD
2.70%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
KRAKATAU POSCO PT
2.30%
Best Result Holdings Ltd
2.10%
Wynn Resorts Ltd
2.00%
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+5.27%
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+1.99%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
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+1.82%
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-2.06%
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-2.03%
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-2.02%
-3.29%
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