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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
5.69
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-2.75%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.36千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.66 - 5.74
-0.90%
-0.65%
1個月
5.66 - 5.87
-2.75%
-0.71%
3個月
5.66 - 6.02
-3.98%
-0.14%
1年
5.45 - 6.80
-16.25%
+2.59%
3年
5.45 - 9.16
-37.71%
-10.25%
自發行以來
5.45 - 11.32
-43.07%
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
13.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (22.00%)
 印尼 (16.60%)
 美國 (10.60%)
 香港 (10.60%)
 印度 (8.20%)
 澳洲 (5.90%)
 其他 (5.10%)
 馬來西亞 (5.00%)
 南韓 (4.90%)
 澳門 (4.20%)
 泰國 (4.10%)
 流動資金 (2.80%)
按 分類
 企業 (45.10%)
 政府及其相關債劵 (34.90%)
 美國國債 (17.20%)
 流動資金 (2.80%)
按 信貸評級
 BBB (43.30%)
 A (18.90%)
 AA (10.50%)
 CCC及以下 (8.00%)
 流動資金 (7.40%)
 B (4.60%)
 BB (4.00%)
 AAA (3.20%)
 未獲評級 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury
10.60%
Pertamina Persero PT
8.60%
REC Limited
6.00%
Malaysia (Government)
4.50%
PTT PCL
3.60%
Perusahaan Listrik Negara
3.10%
Australia (Commonwealth of)
3.10%
First Pacific Company Ltd
2.40%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.10%
Hong Kong SAR Of The People's Republic
2.10%
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+1.65%
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-3.59%
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-3.29%
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-2.75%
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-2.51%
-0.67%
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