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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
6.50
(更新 : 2022/09/26)
1個月回報
 
-1.69%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.43千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.50 - 6.60
-1.52%
-1.61%
1個月
6.50 - 6.62
-1.69%
-3.92%
3個月
6.26 - 6.72
-3.26%
-2.94%
1年
6.26 - 8.56
-23.67%
-14.40%
3年
6.26 - 9.30
-26.59%
-12.14%
自發行以來
6.03 - 11.32
-34.96%
+64.43%
波幅
3年年度化波幅
7.42%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+7.00%
+13.50%
-2.50%
+5.40%
+3.70%
基金內容
按 巿場
 中國 (64.10%)
 香港 (6.80%)
 流動資金 (6.70%)
 新加坡 (5.30%)
 馬來西亞 (3.70%)
 印度 (3.70%)
 印尼 (3.10%)
 泰國 (2.30%)
 南韓 (2.00%)
 澳洲 (1.40%)
 其他 (0.50%)
 澳門 (0.50%)
按 分類
 企業 (64.60%)
 政府及其相關債劵 (28.20%)
 流動資金 (6.70%)
 美國國債 (0.50%)
按 類別
 企業 (50.20%)
 政府相關 (39.70%)
 政府 (6.10%)
 流動資金 (4.00%)
按 信貸評級
 BBB (38.00%)
 BB (27.70%)
 A (9.90%)
 B (8.90%)
 流動資金 (6.70%)
 AAA (6.60%)
 C (1.20%)
 CCC (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
China Huarong
4.80%
Sinochem Hong Kong (Group) Co Ltd
4.70%
China Development Bank
3.70%
Country Garden Holdings Co Ltd
3.60%
Greenland Holding Group Co Ltd
3.20%
Kei Family United Ltd
3.00%
Top Coast Investment Ltd
2.90%
People's Republic of China (Government)
2.80%
Central China Real Estate Ltd
2.70%
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
2.40%
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+1.33%
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