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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
7.34
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+6.67%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.06千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.26 - 7.34
+1.04%
+0.73%
1個月
6.88 - 7.34
+6.67%
+3.05%
3個月
5.76 - 7.34
+27.42%
+6.51%
1年
5.76 - 7.49
-2.04%
-8.06%
3年
5.76 - 9.30
-18.41%
-9.28%
自發行以來
5.76 - 11.32
-26.62%
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
12.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
-2.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (42.70%)
 新加坡 (9.80%)
 印尼 (9.30%)
 流動資金 (8.90%)
 香港 (7.70%)
 美國 (7.40%)
 印度 (3.50%)
 馬來西亞 (3.40%)
 泰國 (3.10%)
 其他 (1.40%)
 南韓 (1.40%)
 澳洲 (1.30%)
按 分類
 企業 (51.70%)
 政府及其相關債劵 (25.70%)
 美國國債 (13.70%)
 流動資金 (8.90%)
按 類別
 企業 (50.20%)
 政府相關 (39.70%)
 政府 (6.10%)
 流動資金 (4.00%)
按 信貸評級
 BBB (36.00%)
 AAA (15.20%)
 A (14.80%)
 BB (13.50%)
 流動資金 (8.90%)
 B (5.30%)
 CCC (4.40%)
 AA (1.10%)
 其他 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury
7.40%
People's Republic of China (Government)
4.20%
Singapore (Republic of)
3.70%
Pertamina Persero PT
3.50%
Malaysia (Government)
2.90%
Perusahaan Listrik Negara
2.60%
Sinochem Hong Kong (Group) Co Ltd
2.50%
Country Garden Holdings Co Ltd
2.20%
Wai Kee Holdings Limited
2.10%
CapitaLand Integrated Commercial Trust
2.10%
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