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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.92 2025/06/05 N/A +3.76% -4.02% -5.88% -4.73% +0.06% +31.67% +42.22% N/A 12.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.92 2025/06/05 N/A +3.52% -2.50% -2.93% -5.63% -3.91% +59.29% +89.83% N/A 16.13%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.94 2025/06/05 N/A +3.80% -4.19% -6.38% -5.17% -1.06% +26.96% +33.78% N/A 12.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.78 2025/06/05 N/A +2.07% -4.09% -4.58% -3.59% -1.34% +28.86% +33.51% N/A 11.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,897.00 2025/06/05 N/A +3.43% -2.98% -3.85% -6.40% -4.86% +51.75% +85.59% N/A 15.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,252.00 2025/06/05 N/A +3.35% -3.26% -4.41% -6.90% -6.01% +46.23% +74.30% N/A 15.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.28 2025/06/05 N/A +3.31% +0.25% +1.40% +3.42% +4.00% +38.62% +42.52% N/A 14.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.50 2025/06/05 N/A +3.64% -2.14% -2.08% -4.89% -2.55% +69.36% +107.27% N/A 16.19%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.77 2025/06/05 N/A +3.27% 0.00% +0.83% +2.87% +2.80% +33.64% +33.98% N/A 13.98%
 
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