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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 21.56 2026/03/04 N/A +1.55% +7.58% +13.18% +8.72% +16.73% +53.45% +43.93% N/A 14.36%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.56 2026/03/04 N/A +0.33% +8.87% +20.93% +8.05% +37.67% +105.35% +111.00% N/A 17.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.60 2026/03/04 N/A +1.47% +7.24% +12.39% +8.50% +15.28% +47.82% +35.18% N/A 14.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 18.39 2026/03/04 N/A +1.32% +7.17% +14.08% +8.37% +22.68% +50.25% +44.35% N/A 12.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,941.00 2026/03/04 N/A +0.36% +8.72% +20.45% +8.00% +36.04% +94.23% +103.88% N/A 17.51%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,035.00 2026/03/04 N/A +0.30% +8.43% +19.63% +7.78% +34.35% +87.11% +91.60% N/A 17.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 25.06 2026/03/04 N/A 0.00% +7.32% +12.88% +7.23% +30.32% +68.19% +40.47% N/A 12.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.39 2026/03/04 N/A +0.60% +9.51% +22.54% +8.56% +41.05% +116.87% +133.13% N/A 17.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 19.30 2026/03/04 N/A -0.05% +7.04% +12.14% +7.04% +28.75% +62.05% +32.01% N/A 13.14%
 
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