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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.20 2024/10/16 N/A +3.12% -2.67% +3.23% +16.15% +19.42% +14.75% +49.92% N/A 12.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.04 2024/10/16 N/A +6.68% -8.15% +1.98% +21.97% +25.02% +43.40% +101.34% N/A 13.98%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.26 2024/10/16 N/A +3.03% -2.99% +2.66% +15.09% +18.05% +10.63% +40.91% N/A 12.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.95 2024/10/16 N/A +2.26% -3.11% +1.08% +11.73% +15.00% +13.43% +44.17% N/A 11.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,959.00 2024/10/16 N/A +6.52% -7.50% +1.96% +20.82% +22.93% +40.70% +101.84% N/A 13.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,318.00 2024/10/16 N/A +6.43% -7.76% +1.31% +19.67% +21.42% +35.56% +89.69% N/A 13.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.82 2024/10/16 N/A +1.02% -3.13% +5.65% +13.97% +23.34% +7.78% +46.81% N/A 14.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.41 2024/10/16 N/A +6.86% -7.85% +2.63% +23.33% +26.85% +53.09% +120.33% N/A 13.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.52 2024/10/16 N/A +0.91% -3.42% +4.94% +12.79% +21.73% +3.81% +37.83% N/A 14.52%
 
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