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自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40 2024/07/25 -0.09 +7.71% +9.60% +28.13% +15.58% +12.54% -0.30% +22.32% N/A 27.28%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49 2024/07/25 1.50 +7.70% +2.47% -1.73% -5.08% -9.96% +3.09% -17.87% +144.90% 13.03%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56 2024/07/25 N/A +7.48% +13.59% +13.99% +16.53% +32.58% +7.92% +42.64% +345.60% 18.30%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03 2024/07/25 N/A +7.33% +3.99% +23.12% +12.48% +8.82% +0.29% +28.75% -29.70% 27.79%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24 2024/07/25 N/A +6.72% +8.61% +5.47% +0.80% +2.06% -18.08% +4.90% +152.40% 16.79%
摩根菲律宾基金 (美元) 103.66 2024/07/25 1.93 +6.64% -0.58% -2.76% -1.29% -3.74% -2.06% -19.52% N/A 16.64%
摩根印尼基金 (美元) 25.74 2024/07/25 0.00 +6.41% +0.90% -5.26% -8.85% -15.72% +5.58% -14.91% +157.40% 13.59%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 6.59 2024/07/25 N/A +5.95% +3.62% +25.76% +15.82% +13.23% -7.05% +36.72% -33.77% 28.10%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 47.97 2024/07/25 N/A +5.54% +5.71% +17.00% +16.77% +25.05% +22.22% +63.66% +379.70% 21.04%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 226.26 2024/07/25 N/A +5.06% +7.07% +5.97% +6.15% +10.23% +7.53% +38.33% +4,425.11% 15.55%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 179.99 2024/07/25 0.71 +4.65% +6.16% +3.13% +0.17% +4.12% -17.59% +1.26% +79.99% 17.02%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.97 2024/07/25 0.00 +4.59% +7.41% +3.51% -1.48% -2.69% -21.40% -21.63% -20.30% 15.55%
贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2 152.54 2024/07/25 0.51 +4.41% +4.29% +7.15% +4.68% +9.18% +6.08% +47.40% N/A 15.29%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 12.91 2024/07/25 N/A +4.37% +6.52% +2.46% -1.45% +1.41% -16.60% -2.57% +29.10% 15.91%
首源全球基建基金 (美元) I 13.38 2024/07/25 0.73 +4.16% +5.74% +7.01% +3.17% +0.22% -4.17% +0.68% +33.81% 13.99%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.09 2024/07/25 N/A +3.99% +5.94% +2.18% -1.19% +4.53% -11.16% -0.63% +40.90% 12.69%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.97 2024/07/25 0.00 +3.98% +13.58% +22.57% +23.67% +34.62% +32.53% +94.50% +299.70% 11.88%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 194.87 2024/07/25 N/A +3.88% +11.42% +19.23% +19.02% +33.82% +45.89% +94.04% +1,848.74% 11.45%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 367.71 2024/07/25 N/A +3.83% +3.69% +7.83% +6.42% +8.23% +17.94% +56.60% N/A 14.07%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 367.71 2024/07/25 N/A +3.83% +3.69% +7.83% +6.42% +8.23% +17.94% +56.60% N/A 14.07%
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