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贝莱德天然资源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
13.58
(更新 : 2024/07/16)
1个月回报
 
+6.85%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.20亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.13 - 13.58
+3.43%
+1.42%
1个月
12.71 - 13.58
+6.85%
+3.67%
3个月
12.71 - 13.87
+1.42%
+8.41%
1年
11.85 - 13.87
+5.85%
+10.44%
3年
9.77 - 14.29
+31.84%
-1.31%
自发行以来
4.75 - 14.29
+35.80%
+391.40%
波幅
3年年度化波幅
20.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (50.58%)
 英国 (25.31%)
 加拿大 (5.57%)
 法国 (3.79%)
 爱尔兰 (3.68%)
 澳洲 (3.22%)
 挪威 (2.63%)
 现金及/或衍生产品 (2.01%)
 意大利 (1.73%)
 芬兰 (1.49%)
按 行业
 能源 (39.52%)
 矿业 (35.71%)
 农业 (22.76%)
 现金及衍生产品 (2.01%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (90.99%)
 中型股 - 10至100亿美元 (7.00%)
 现金及衍生产品 (2.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
8.43%
EXXON MOBIL CORP
6.55%
BP PLC
5.05%
TOTALENERGIES SE
3.79%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.68%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.51%
RIO TINTO PLC
3.51%
NUTRIEN LTD
3.43%
GLENCORE PLC
3.41%
TECK RESOURCES LTD
3.34%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.54
+15.32%
+12.70%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
+12.96%
+11.26%
摩根日本(日圆)基金 68,489.00
+10.16%
+15.35%
摩根日本股票基金 (美元) 25.34
+9.79%
+12.67%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.53
+9.66%
+0.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.67
-4.27%
+2.41%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 151.50
-3.98%
+1.41%
摩根中国基金 (美元) 55.83
-3.77%
+5.72%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.14
-3.31%
+3.47%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.92
-3.00%
+5.26%
基金 - 浏览记录
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