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贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
11.26
(更新 : 2022/09/30)
1个月回报
 
-6.87%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.01亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.98 - 11.26
+2.55%
-1.10%
1个月
10.98 - 12.58
-6.87%
-8.09%
3个月
10.42 - 13.01
-1.57%
-7.79%
1年
10.42 - 14.29
+7.03%
-22.85%
3年
4.75 - 14.29
+45.29%
+2.85%
自发行以来
4.75 - 14.29
+12.60%
+305.71%
波幅
3年年度化波幅
23.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.22%
+15.50%
-18.64%
+13.15%
+32.13%
基金内容
按 巿场
 美国 (51.47%)
 英国 (19.63%)
 加拿大 (9.97%)
 法国 (6.00%)
 挪威 (4.26%)
 现金及/或衍生产品 (3.13%)
 荷兰 (2.26%)
 爱尔兰 (1.68%)
 瑞士 (1.03%)
 Other (0.58%)
按 分类
 能源 (41.95%)
 矿业 (28.35%)
 农业 (26.58%)
 现金及衍生产品 (3.13%)
按 类别
 大型股 - 高于或等于100亿美元 (81.35%)
 中型股 - 10至100亿美元 (16.26%)
 小型股 - 少于10亿美元 (1.55%)
 现金及衍生产品 (0.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOTALENERGIES SE
6.00%
CHEVRON CORP
5.39%
GLENCORE PLC
5.16%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
5.11%
VALE SA
3.79%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
3.76%
ANGLO AMERICAN PLC
3.57%
BHP GROUP PLC
3.41%
BUNGE LTD
3.38%
NUTRIEN LTD
3.23%
相关基金(相同基金类型)
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(以1个月回报排列)
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最新资产净值价格
1个月回报
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+0.15%
-10.66%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 41.84
-17.69%
-18.03%
摩根菲律宾 (美元) 85.71
-16.67%
-11.55%
摩根南韩 (美元) 53.36
-15.60%
-18.70%
霸菱韩国联接基金 (美元) 17.29
-14.07%
-15.33%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 799.08
-13.79%
-1.64%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
一个月回报最高基金
基金名称
1个月回报
3个月回报
+0.16%
+0.47%
+0.15%
-10.66%
+0.10%
+0.22%
+0.10%
+0.31%
 
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