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贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
11.13
(更新 : 2021/11/25)
1个月回报
 
-2.20%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.01亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.97 - 11.17
+1.46%
-1.18%
1个月
10.97 - 11.38
-2.20%
-1.08%
3个月
9.89 - 11.40
+8.16%
+1.80%
1年
8.37 - 11.40
+32.66%
+15.10%
3年
4.75 - 11.40
+41.24%
+43.75%
自发行以来
4.75 - 11.40
+11.30%
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
20.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.22%
+15.50%
-18.64%
+13.15%
+32.13%
基金内容
按 巿场
 美国 (51.47%)
 英国 (19.63%)
 加拿大 (9.97%)
 法国 (6.00%)
 挪威 (4.26%)
 现金及/或衍生产品 (3.13%)
 荷兰 (2.26%)
 爱尔兰 (1.68%)
 瑞士 (1.03%)
 Other (0.58%)
按 分类
 能源 (41.95%)
 矿业 (28.35%)
 农业 (26.58%)
 现金及衍生产品 (3.13%)
按 类别
 大型股 - 高于或等于100亿美元 (81.35%)
 中型股 - 10至100亿美元 (16.26%)
 小型股 - 少于10亿美元 (1.55%)
 现金及衍生产品 (0.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOTALENERGIES SE
6.00%
CHEVRON CORP
5.39%
GLENCORE PLC
5.16%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
5.11%
VALE SA
3.79%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
3.76%
ANGLO AMERICAN PLC
3.57%
BHP GROUP PLC
3.41%
BUNGE LTD
3.38%
NUTRIEN LTD
3.23%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾 (美元) 34.33
+5.73%
+7.01%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.84
+5.06%
+3.73%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73
+4.59%
+4.16%
摩根印度小型企业 (美元) 33.56
+4.39%
+10.21%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 94.76
+4.34%
+8.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 12.94
-13.04%
-3.72%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 93.94
-12.82%
-3.51%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 135.83
-10.33%
+2.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 43.98
-9.21%
+3.75%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 184.98
-8.98%
+5.96%
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