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贝莱德天然资源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.67
(更新 : 2025/01/13)
1个月回报
 
-1.55%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.09亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.46 - 12.67
+0.32%
-2.89%
1个月
12.18 - 12.87
-1.55%
-4.76%
3个月
12.18 - 13.67
-7.18%
-6.97%
1年
11.85 - 13.89
+0.40%
+6.72%
3年
10.42 - 14.29
+3.85%
-5.25%
自发行以来
4.75 - 14.29
+26.70%
+382.75%
波幅
3年年度化波幅
20.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.07%)
 英国 (21.71%)
 加拿大 (6.03%)
 现金及/或衍生产品 (5.20%)
 法国 (4.49%)
 挪威 (3.50%)
 澳洲 (3.20%)
 意大利 (3.13%)
 芬兰 (0.65%)
按 行业
 矿业 (37.46%)
 能源 (32.81%)
 农业 (24.52%)
 现金及衍生产品 (5.20%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (88.34%)
 中型股 - 10至100亿美元 (6.46%)
 现金及衍生产品 (5.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
8.18%
EXXON MOBIL CORP
7.23%
TOTALENERGIES SE
4.49%
SMURFIT WESTROCK PLC
4.01%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.94%
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.84%
NUTRIEN LTD
3.74%
RIO TINTO PLC
3.65%
NORSK HYDRO ASA
3.50%
GLENCORE PLC
3.47%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.63
+2.81%
-1.91%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 70.28
+1.40%
-5.70%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 16.01
+1.20%
-2.85%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.50
+1.16%
+2.04%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.41
+1.08%
-4.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.58
-11.32%
-12.95%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 222.82
-10.22%
-10.67%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 294.36
-10.06%
-10.33%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.27
-10.02%
-12.34%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 325.27
-9.73%
-10.67%
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