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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.48 2026/01/20 N/A +3.13% +2.20% +8.73% +1.48% +9.04% +31.66% +14.82% +339.93% 11.39%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.21 2026/01/20 N/A +0.70% +1.79% +6.79% +0.30% +12.43% +37.69% +27.36% N/A 6.22%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.83 2026/01/20 N/A +0.51% +1.23% +3.28% +0.20% +6.90% +25.35% +17.27% +347.63% 4.53%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.87 2026/01/20 N/A +4.94% +7.49% +19.54% +3.88% +30.08% +60.80% +64.62% +218.70% 10.69%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 593.33 2026/01/20 N/A +0.11% +5.76% +14.65% +0.08% +6.98% +16.41% +25.53% +851.61% 9.67%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,203.47 2026/01/20 N/A +2.32% +4.03% +19.72% +2.38% +25.24% +135.34% +59.90% +1,857.82% 20.58%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.98 2026/01/20 N/A +0.25% +0.50% +1.73% +0.15% +4.17% +12.37% +7.94% N/A 0.92%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.26 2026/01/20 N/A -0.59% -4.38% -1.96% -0.55% +0.60% +19.63% +5.54% +697.37% 12.98%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.41 2026/01/20 N/A -0.60% -4.38% -1.96% -0.55% +0.60% +19.65% +5.54% +334.10% 12.99%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.89% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.08 2026/01/20 N/A -0.15% -1.46% +1.27% -0.15% +7.29% +5.99% -15.14% N/A 5.73%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 29.84 2026/01/20 0.50 +8.43% +13.50% +23.97% +5.26% +29.51% +23.71% +50.18% N/A 13.36%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.42 2026/01/20 1.50 +1.23% +1.23% +2.91% +0.95% +6.46% -1.20% -20.90% N/A 6.33%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.31 2026/01/20 0.82 +0.71% +0.38% +4.05% +0.24% +9.68% -4.18% -26.90% N/A 6.65%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.97 2026/01/20 0.70 +0.95% -0.23% +3.92% -0.73% +10.58% +43.33% +31.51% N/A 10.67%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.34 2026/01/20 N/A -0.05% +1.67% +6.43% -0.88% +7.89% +18.89% +16.87% N/A 6.46%
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