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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 24.50 2025/04/15 N/A -1.34% -8.43% -9.72% -7.39% -4.57% -1.48% +35.15% +265.63% 16.50%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.80 2025/04/15 N/A -2.53% -3.19% -3.62% -2.64% +6.30% +11.06% +30.04% N/A 8.13%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.12 2025/04/15 N/A -2.42% -1.95% -1.41% -1.58% +5.41% +11.99% +31.59% +309.03% 7.57%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 22.71 2025/04/15 N/A -6.27% -5.26% -4.86% -3.48% +3.60% +12.54% +64.33% +127.10% 14.29%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 541.23 2025/04/15 N/A -3.68% -1.72% -10.85% +0.16% -3.71% -0.20% +43.84% +768.05% 13.12%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 744.89 2025/04/15 N/A -9.66% -19.84% -13.90% -17.48% -2.50% +24.52% +88.46% +1,111.79% 24.31%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.44 2025/04/15 N/A +0.52% +1.36% +1.89% +1.46% +4.80% +8.48% +6.87% N/A 1.51%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 109.35 2025/04/15 N/A -5.81% -11.54% -15.94% -10.21% -5.08% -4.48% +45.45% +585.15% 16.88%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 37.30 2025/04/15 N/A -5.81% -11.53% -15.93% -10.21% -5.09% -4.48% +45.42% +273.00% 16.87%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +39.11% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.39 2025/04/15 N/A +1.54% +4.85% +0.84% +4.85% +5.73% -3.23% -9.25% N/A 7.26%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +26.81% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.32% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 22.21 2025/04/15 0.50 -5.61% -3.81% -9.20% +1.69% -11.69% -6.88% +71.37% N/A 18.15%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.26 2025/04/15 1.50 -3.97% -3.33% -4.35% -2.81% -2.02% -12.00% -9.70% N/A 7.25%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.48 2025/04/15 0.82 +2.25% +3.75% -3.49% +2.09% -0.49% -14.02% -23.01% N/A 9.35%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 28.32 2025/04/15 0.70 -2.11% -7.33% -7.03% -6.90% +2.13% +7.64% +49.29% N/A 14.07%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 17.82 2025/04/15 N/A -6.65% -8.52% -9.73% -9.73% -5.31% -9.17% +11.72% N/A 8.06%
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