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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.57 2026/03/10 N/A -3.15% -1.51% +2.88% -1.64% +14.23% +31.86% +11.92% +326.40% 9.66%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.39 2026/03/10 N/A -1.33% +1.23% +3.23% +0.90% +15.24% +41.41% +28.01% N/A 5.38%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.83 2026/03/10 N/A -0.60% +0.66% +1.23% +0.20% +6.56% +27.52% +17.62% +347.63% 3.67%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.17 2026/03/10 N/A -3.94% +5.89% +11.31% +4.86% +35.45% +71.76% +58.32% +221.70% 10.03%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 589.68 2026/03/10 N/A -2.16% +0.35% +8.29% -0.54% +4.74% +22.12% +29.64% +845.76% 10.32%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,198.37 2026/03/10 N/A -2.83% -0.99% +10.47% +1.95% +49.76% +136.87% +64.58% +1,849.52% 18.69%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.03 2026/03/10 N/A -0.10% +0.65% +1.21% +0.40% +3.57% +12.46% +8.68% N/A 1.02%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 121.83 2026/03/10 N/A -4.80% -6.48% -8.12% -4.80% +6.46% +21.47% +2.01% +663.35% 10.92%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.56 2026/03/10 N/A -4.79% -6.46% -8.11% -4.79% +6.48% +21.48% +2.01% +315.60% 10.92%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.46 2026/03/10 N/A -1.12% +1.14% -0.11% +1.25% +5.66% +10.10% -11.19% N/A 5.98%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.08 2026/03/10 0.50 +1.29% +20.33% +29.32% +16.68% +42.71% +44.45% +56.26% N/A 12.58%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2026/03/10 1.50 -0.27% +1.50% +1.36% +1.09% +6.14% +0.13% -20.36% N/A 6.43%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.56 2026/03/10 0.82 -1.28% +1.99% +2.57% +1.41% +9.66% +1.32% -22.97% N/A 6.92%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.53 2026/03/10 0.70 -3.61% -3.27% -3.59% -4.94% +12.10% +41.43% +25.31% N/A 10.74%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.92 2026/03/10 N/A -1.22% +2.86% +6.41% +1.81% +14.41% +23.63% +18.94% N/A 8.62%
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