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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.13 2025/11/20 N/A -2.46% +2.56% +6.20% +6.36% +5.94% +29.21% +19.19% +319.89% 11.31%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.36 2025/11/20 N/A -1.08% +2.37% +8.26% +10.79% +10.25% +38.16% +28.15% N/A 6.28%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.55 2025/11/20 N/A -0.20% +1.19% +4.88% +6.19% +6.13% +29.81% +20.01% +341.31% 4.74%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.88 2025/11/20 N/A -2.60% +4.83% +17.07% +22.74% +18.85% +59.03% +65.03% +188.80% 11.11%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 582.85 2025/11/20 N/A +3.89% +10.00% +12.51% +7.87% +2.70% +15.56% +32.30% +834.80% 9.45%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,094.88 2025/11/20 N/A -5.36% +10.12% +24.52% +21.29% +19.66% +125.40% +74.65% +1,681.16% 20.57%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/11/20 N/A 0.00% +0.91% +2.05% +3.76% +4.19% +12.76% +7.69% N/A 0.92%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.59 2025/11/20 N/A -7.14% -3.55% +0.93% +1.49% -2.23% +20.99% +12.25% +674.37% 13.19%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.16 2025/11/20 N/A -7.14% -3.55% +0.93% +1.49% -2.23% +21.01% +12.25% +321.60% 13.19%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.96% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.99 2025/11/20 N/A -1.78% +0.11% +1.96% +7.23% +5.88% +10.03% -14.45% N/A 5.88%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 26.24 2025/11/20 0.50 -0.19% +6.36% +13.49% +20.15% +9.65% +13.15% +55.36% N/A 12.33%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2025/11/20 1.50 -0.40% -1.32% -0.40% -0.27% -2.23% +3.91% -16.10% N/A 5.33%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.03 2025/11/20 0.82 -2.28% +0.43% +3.75% +4.84% +3.65% -0.24% -27.18% N/A 6.91%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.09 2025/11/20 0.70 -2.82% -0.63% +8.00% +8.78% +9.06% +46.61% +37.99% N/A 10.45%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.05 2025/11/20 N/A +0.29% +4.57% +8.67% +6.64% +7.12% +14.28% +19.47% N/A 6.66%
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