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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.58 2026/04/21 N/A +7.75% +0.44% +2.77% +1.83% +24.37% +28.26% +9.64% +341.44% 12.13%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.91 2026/04/21 N/A +4.67% +1.58% +4.36% +2.62% +19.44% +40.76% +27.73% N/A 6.61%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.02 2026/04/21 N/A +2.61% +0.45% +2.25% +1.16% +9.76% +28.17% +17.63% +351.92% 4.46%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.50 2026/04/21 N/A +3.83% +0.62% +9.80% +5.93% +43.55% +65.39% +54.84% +225.00% 10.88%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 565.52 2026/04/21 N/A +1.85% -6.19% +0.25% -4.61% +6.64% +6.65% +16.00% +807.01% 9.97%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,369.11 2026/04/21 N/A +17.83% +10.90% +19.86% +16.47% +88.27% +155.36% +85.88% +2,127.28% 21.98%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.04 2026/04/21 N/A +0.75% +0.30% +0.80% +0.45% +2.93% +11.64% +8.68% N/A 1.11%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.75 2026/04/21 N/A +9.92% -1.90% -3.99% -0.95% +16.38% +20.31% +2.59% +694.17% 14.03%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.24 2026/04/21 N/A +9.94% -1.88% -3.98% -0.94% +16.39% +20.35% +2.61% +332.40% 14.03%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.29 2026/04/21 N/A +2.17% +0.44% -0.69% +0.63% +2.29% +7.91% -11.42% N/A 6.06%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 34.31 2026/04/21 0.50 +5.02% +11.18% +33.61% +21.02% +54.48% +45.63% +66.88% N/A 13.45%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.31 2026/04/21 1.50 -0.41% -1.62% -0.27% -0.54% +5.94% +0.41% -22.73% N/A 6.09%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.65 2026/04/21 0.82 +2.03% +1.41% +1.93% +1.83% +7.07% -0.73% -22.68% N/A 6.67%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.65 2026/04/21 0.70 +7.30% -0.74% -1.12% -1.67% +23.80% +38.31% +25.23% N/A 12.40%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.33 2026/04/21 N/A +5.13% +1.50% +6.38% +3.72% +21.36% +23.92% +19.28% N/A 7.37%
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