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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.57 2024/11/20 N/A -2.80% -0.95% -1.46% +5.06% +11.98% -12.30% +27.46% +296.62% 16.14%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.57 2024/11/20 N/A -0.49% +1.26% +5.44% +10.39% +16.08% +5.73% +11.87% N/A 7.81%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/11/20 N/A +0.22% +1.27% +4.37% +7.05% +12.08% +6.06% +13.89% +314.67% 6.95%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.20 2024/11/20 N/A +1.94% +2.89% +4.54% +12.93% +18.57% +10.50% +39.80% +142.00% 11.17%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 564.67 2024/11/20 N/A -5.87% -10.27% -5.31% +1.86% +7.44% +4.30% +50.74% +805.65% 12.52%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 898.56 2024/11/20 N/A +2.69% +5.59% +11.46% +31.06% +41.95% +4.79% +134.10% +1,361.79% 20.82%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.08 2024/11/20 N/A 0.00% +0.53% +2.31% +3.14% +4.49% +4.09% +4.43% N/A 1.66%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.02 2024/11/20 N/A -3.93% -2.72% +2.45% +7.86% +14.71% -11.96% +56.27% +683.33% 15.11%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.64 2024/11/20 N/A -3.94% -2.74% +2.45% +7.84% +14.69% -11.96% +56.25% +326.40% 15.12%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.36% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.58 2024/11/20 N/A -1.69% -3.33% +0.75% -1.84% +2.90% -14.19% -14.51% N/A 7.30%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.14% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.92% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.74 2024/11/20 0.50 -3.34% -1.90% -4.93% +1.50% +4.72% +12.78% +29.23% N/A 13.48%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/11/20 1.50 +0.26% 0.00% +0.93% +0.40% +5.26% -17.91% -17.73% N/A 7.51%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35 2024/11/20 0.82 -4.01% -5.39% -0.88% -6.13% -1.02% -23.84% -23.41% N/A 9.81%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.16 2024/11/20 0.70 -0.20% +0.73% +5.01% +16.99% +23.05% +10.68% +45.70% N/A 11.83%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.56 2024/11/20 N/A -0.71% +0.98% +2.73% +5.79% +10.95% -4.82% +22.02% N/A 8.03%
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