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霸菱东方明珠基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
16.64
(更新 :2023/01/30)
1个月回报
 
+10.20%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.44千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
基金资料
注册国家
英国
基金经理
林素亥 & 洪那玧 & Kuldeep Khanapurkar
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
GBP 0.00
财政年度终结日
31/08
发行日期
1985/04/22
发行价格
GBP 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别单位∶最多为交易价格之5%; I类别单位∶无。
转换费
最多为应就购买信托基金而向阁下的财务顾问支付3%佣金
维护费
信托费:信托费会以下列费率计算,资产净值在1.5亿英镑以下:0.0200%,资产净值在1.5亿至3.5亿英镑:0.0175%,资产净值在3.5亿英镑以上:0.01%。托管费用:0.0035%至1.08%,各国计算收费的方法均不同,视乎市场而定。买卖费用:每宗交易收取8.5英镑至110英镑,各国计算收费的方法均不同,视乎所涉交易的种类而定。
管理费
1.50%
赎回费
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