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东方汇理系列基金-东协焦点市场基金 (美元) AU
最新资产净值价格
美元
 
81.73
(更新 : 2021/04/12)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.51千万
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
81.73 - 81.73
0.00%
-0.19%
1个月
81.73 - 81.73
0.00%
+0.13%
3个月
81.73 - 81.73
0.00%
+3.18%
1年
81.73 - 81.73
0.00%
+8.83%
3年
81.73 - 81.73
0.00%
-5.10%
自发行以来
34.51 - 126.65
-18.27%
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-9.91%
+4.62%
-12.71%
+22.01%
+3.36%
美元
-9.91%
+4.62%
-12.71%
+22.01%
+3.36%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (28.37%)
 泰国 (21.99%)
 印尼 (19.29%)
 马来西亚 (16.96%)
 菲律宾 (8.75%)
 其他及现金 (4.63%)
按 行业
 金融 (33.25%)
 通讯服务 (13.06%)
 房地产 (12.34%)
 能源 (7.11%)
 必需消费品 (6.94%)
 工业 (6.86%)
 物料 (6.13%)
 公用事业 (4.79%)
 其他及现金 (4.63%)
 非必需消费品 (3.37%)
 健康护理 (1.52%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
8.24%
PTT PCL
5.95%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
5.29%
MALAYAN BANKING BHD
4.26%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
3.99%
SINGAPORE TELECOMMUNIC LTD
3.48%
ADVANCED INFO SERVICE PCL
3.19%
BANK RAKYAT INDONESIA
3.16%
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO)
2.97%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
2.62%
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+9.47%
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+9.08%
+9.63%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 215.54
+8.26%
+9.59%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 44.97
+7.82%
+8.78%
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+6.49%
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-12.84%
-14.28%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-12.53%
-16.01%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.91%
-12.04%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.89
-10.64%
-10.54%
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