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贝莱德营养科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.20
(更新 : 2023/09/28)
1个月回报
 
-6.80%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.96亿
主题 环球农业
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.20 - 12.51
-2.48%
-1.53%
1个月
12.20 - 13.26
-6.80%
-3.72%
3个月
12.20 - 13.81
-6.66%
-3.65%
1年
12.20 - 14.22
-1.05%
+11.91%
3年
12.20 - 19.08
-15.45%
+9.06%
自发行以来
8.41 - 19.08
+22.00%
+328.43%
波幅
3年年度化波幅
14.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
-16.45%
基金内容
按 巿场
 美国 (46.05%)
 瑞士 (8.26%)
 加拿大 (7.21%)
 现金及/或衍生产品 (6.25%)
 英国 (5.86%)
 荷兰 (5.65%)
 爱尔兰 (5.49%)
 挪威 (4.50%)
 德国 (3.57%)
 香港 (3.56%)
按 分类
 配料 (13.80%)
 机械制造 (12.04%)
 营养科学 (10.57%)
 食品生产商 (8.26%)
 其他 (7.37%)
 替代蛋白质 (7.05%)
 供应炼 (6.89%)
 包装 (6.45%)
 肥料 (5.85%)
 银化工 (4.25%)
 海鲜生产商 (4.03%)
 食品零售商 (3.62%)
 乳制品加工商 (3.56%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BARRY CALLEBAUT AG
4.33%
FMC CORPORATION
4.25%
SALMAR ASA
4.03%
KERRY GROUP PLC
4.00%
ZOETIS INC
3.97%
NESTLE SA
3.93%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
3.87%
AGCO CORPORATION
3.81%
KONINKLIJKE DSM NV
3.71%
DEERE & CO
3.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.45
+5.56%
+15.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.19
+5.35%
+4.02%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.50
+4.73%
+3.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.30
+4.68%
+3.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 25.84
+4.28%
+5.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 571.84
-14.90%
-22.36%
摩根泰国 (美元) 161.28
-9.47%
-2.44%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 40.18
-9.24%
-5.35%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.44
-9.18%
-9.03%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 14.89
-9.04%
-12.36%
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