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贝莱德营养科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.22
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-2.40%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.08亿
主题 环球农业
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.22 - 12.49
-2.16%
-1.94%
1个月
12.22 - 12.64
-2.40%
-1.25%
3个月
12.15 - 12.64
-0.16%
+5.28%
1年
11.60 - 13.97
-12.28%
+6.23%
3年
11.60 - 19.08
-33.80%
-5.71%
自发行以来
8.41 - 19.08
+22.20%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
12.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金内容
按 巿场
 美国 (42.67%)
 瑞士 (10.27%)
 英国 (8.59%)
 加拿大 (8.07%)
 荷兰 (6.01%)
 爱尔兰 (4.97%)
 香港 (3.36%)
 挪威 (2.87%)
 现金及/或衍生产品 (2.86%)
 法国 (2.45%)
按 分类
 包装 (13.83%)
 配料 (12.49%)
 机械制造 (8.86%)
 营养科学 (7.85%)
 食品零售商 (7.00%)
 替代蛋白质 (6.62%)
 食品生产商 (6.02%)
 供应链 (5.86%)
 其他 (5.82%)
 肥料 (4.79%)
 餐馆 (3.59%)
 饮食健康 (3.59%)
 乳制品加工商 (3.36%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (49.69%)
 中型股-10至100亿美元 (36.83%)
 小型股-少於10亿美元 (10.62%)
 现金及衍生产品 (2.86%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
3.75%
NESTLE SA
3.70%
COMPASS GROUP PLC
3.59%
ZOETIS INC
3.48%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
3.45%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
3.36%
BUNGE GLOBAL SA
3.28%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.22%
AVERY DENNISON CORPORATION
3.15%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
3.07%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.38%
+19.64%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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