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贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
156.35
(更新 : 2025/05/12)
1个月回报
 
+10.72%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
151.29 - 156.35
+3.34%
+1.76%
1个月
141.21 - 156.35
+10.72%
+9.26%
3个月
134.37 - 162.56
-2.66%
-1.30%
1年
134.37 - 166.10
+3.81%
+3.11%
3年
109.53 - 166.10
+26.79%
+17.57%
自发行以来
32.36 - 166.10
N/A
+398.62%
波幅
3年年度化波幅
16.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.88%)
 其他 (12.89%)
 日本 (11.58%)
 印度 (4.19%)
 加拿大 (3.05%)
 英国 (3.05%)
 台湾 (3.02%)
 现金及/或衍生产品 (2.73%)
 澳洲 (2.32%)
 意大利 (2.15%)
 韩国 (2.13%)
按 行业
 工业 (20.02%)
 非必需消费品 (14.63%)
 资讯科技 (13.53%)
 金融 (12.46%)
 医疗保健 (11.23%)
 房地产 (7.26%)
 原材料 (5.68%)
 其他 (4.84%)
 能源 (3.95%)
 基本消费品 (3.26%)
 通讯 (3.14%)
按 资产
 中型股-20至100亿美元 (61.24%)
 小型股-少於20亿美元 (25.00%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (11.03%)
 现金及衍生产品 (2.73%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.13%
MGIC INVESTMENT CORP
1.04%
OSHKOSH CORP
1.00%
FLOWSERVE CORP
1.00%
QUALYS INC
0.97%
AMADA LTD
0.95%
TEXAS ROADHOUSE INC
0.92%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.91%
COPT DEFENSE PROPERTIES
0.88%
BANKINTER SA
0.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 38.52
+20.64%
-2.78%
摩根台湾基金 (美元) 32.55
+19.01%
-1.78%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 37.84
+17.74%
-5.09%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 869.38
+17.16%
-10.21%
摩根日本(日圆)基金 71,643.00
+15.50%
+2.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 529.07
-1.07%
-6.92%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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