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贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
146.40
(更新 : 2024/04/17)
1个月回报
 
-0.18%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.62亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
146.40 - 148.41
-1.11%
-2.35%
1个月
146.40 - 150.98
-0.18%
-1.31%
3个月
139.28 - 150.98
+5.11%
+5.75%
1年
120.71 - 150.98
+10.81%
+5.44%
3年
109.53 - 151.67
+4.16%
-5.79%
自发行以来
32.36 - 151.67
N/A
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
13.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.70%)
 日本 (11.20%)
 台湾 (3.42%)
 英国 (3.28%)
 印度 (3.22%)
 澳洲 (3.19%)
 加拿大 (2.55%)
 现金及/或衍生产品 (1.94%)
 德国 (1.89%)
 意大利 (1.83%)
按 分类
 工业 (20.82%)
 资讯科技 (14.55%)
 非必需消费品 (12.82%)
 医疗保健 (12.19%)
 金融 (11.35%)
 原材料 (7.09%)
 房地产 (6.88%)
 公用事业 (3.88%)
 能源 (3.17%)
 基本消费品 (3.00%)
 通讯 (2.30%)
 现金及衍生产品 (1.94%)
按 类别
 中型股-20至100亿美元 (65.92%)
 小型股-少於20亿美元 (25.77%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (6.37%)
 现金及衍生产品 (1.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
1.14%
SAPPE PCL F
1.12%
DONALDSON INC
1.09%
OSHKOSH CORP
1.08%
CIRRUS LOGIC INC
1.05%
BEACON ROOFING SUPPLY INC
1.05%
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A
1.04%
FLOWSERVE CORP
1.04%
INVESCO LTD
1.04%
UGI CORP
1.03%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.15%
+21.38%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 27.03
+10.10%
+19.44%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.62
+9.97%
+18.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 101.95
-9.39%
-2.68%
摩根印尼基金 (美元) 26.57
-7.29%
-5.78%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,391.98
-7.29%
-7.11%
摩根南韩基金 (美元) 68.92
-7.13%
+5.74%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
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