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貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
74.38
(更新 : 2023/06/01)
1個月回報
 
-1.98%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
51.87億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
74.14 - 74.39
+0.32%
+0.11%
1個月
74.14 - 76.00
-1.98%
-1.16%
3個月
74.14 - 76.52
-1.33%
-0.87%
1年
72.02 - 81.68
-8.77%
-4.97%
3年
72.02 - 94.41
-13.32%
+0.99%
自發行以來
72.02 - 110.77
N/A
+136.07%
波幅
3年年度化波幅
7.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-13.79%
+5.62%
+5.61%
+12.70%
-5.96%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (70.11%)
 歐洲 (16.58%)
 新興市場 (8.30%)
 现金及/或衍生產品 (3.25%)
 亞太區(不包括日本) (1.11%)
 日本 (0.62%)
按 類別
 美國定息收益 (47.08%)
 美國股票 (21.98%)
 非美國固定收益 (14.04%)
 非美國股票 (13.93%)
 現金及衍生產品 (0.04%)
按 信貸評級
 BB (21.00%)
 BBB (17.87%)
 B (17.58%)
 AAA (11.67%)
 A (11.41%)
 AA (7.12%)
 未評級 (6.36%)
 CCC (6.01%)
 CC (0.86%)
 D (0.13%)
 C (0.03%)
 现金及/衍生產品 (-0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH US MBS ETF USD DIST
2.85%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
2.71%
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE
1.38%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.72%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.51%
SANOFI SA
0.36%
ASTRAZENECA PLC
0.35%
MICROSOFT CORP
0.35%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.34%
STATE STREET CORP 5.769 06/15/2037
0.30%
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