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貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
76.33
(更新 : 2024/05/29)
1個月回報
 
+1.46%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
46.50億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
76.25 - 76.73
-0.52%
-0.41%
1個月
75.08 - 76.90
+1.46%
+2.56%
3個月
74.82 - 77.16
-0.22%
+2.69%
1年
70.18 - 77.16
+2.61%
+6.71%
3年
70.18 - 94.41
-18.48%
-10.15%
自發行以來
70.18 - 110.77
N/A
+151.13%
波幅
3年年度化波幅
7.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+8.49%
-13.79%
+5.62%
+5.61%
+12.70%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (69.46%)
 歐洲 (17.12%)
 新興市場 (8.00%)
 现金及/或衍生產品 (4.17%)
 亞太區(不包括日本) (0.87%)
 日本 (0.34%)
 其他 (0.03%)
按 資產
 美國定息收益 (42.24%)
 美國股票 (27.46%)
 非美國固定收益 (15.33%)
 非美國股票 (13.68%)
 其他 (1.22%)
 現金及衍生產品 (0.04%)
按 信用評級
 BB (22.61%)
 B (19.72%)
 BBB (16.59%)
 AA (9.91%)
 AAA (9.59%)
 A (8.67%)
 CCC (6.12%)
 未評級 (5.68%)
 CC (0.86%)
 D (0.23%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.41%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.14%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.54%
MICROSOFT CORP
0.47%
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.40%
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.38%
NOVO NORDISK CLASS B
0.31%
SANOFI SA
0.31%
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