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貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份
最新資產淨值價格
N/A
 
7.07
(更新 : 2023/09/27)
1個月回報
 
-1.39%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
51.87億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.07 - 7.13
-0.84%
-0.76%
1個月
7.07 - 7.24
-1.39%
-1.96%
3個月
7.07 - 7.39
-2.62%
-3.35%
1年
6.92 - 7.59
+1.00%
+4.51%
3年
6.92 - 9.04
-15.13%
-6.06%
自發行以來
6.92 - 10.37
N/A
+131.16%
波幅
3年年度化波幅
6.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
-13.72%
+5.59%
+4.36%
+12.37%
-5.84%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (70.11%)
 歐洲 (16.58%)
 新興市場 (8.30%)
 现金及/或衍生產品 (3.25%)
 亞太區(不包括日本) (1.11%)
 日本 (0.62%)
按 類別
 美國定息收益 (47.08%)
 美國股票 (21.98%)
 非美國固定收益 (14.04%)
 非美國股票 (13.93%)
 現金及衍生產品 (0.04%)
按 信貸評級
 BB (21.00%)
 BBB (17.87%)
 B (17.58%)
 AAA (11.67%)
 A (11.41%)
 AA (7.12%)
 未評級 (6.36%)
 CCC (6.01%)
 CC (0.86%)
 D (0.13%)
 C (0.03%)
 现金及/衍生產品 (-0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH US MBS ETF USD DIST
2.85%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
2.71%
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE
1.38%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.72%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.51%
SANOFI SA
0.36%
ASTRAZENECA PLC
0.35%
MICROSOFT CORP
0.35%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.34%
STATE STREET CORP 5.769 06/15/2037
0.30%
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鄧普頓新興市場動力入息基金 9.16
-3.88%
-3.88%
摩根亞太入息 (美元) 27.93
-3.56%
-6.02%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 28.06
-3.01%
-4.78%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.44
-2.88%
-4.26%
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2 66.45
-2.72%
-3.65%
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