美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
29.48
(更新 : 2023/06/01)
1個月回報
 
+5.14%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
5.98億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.25 - 29.72
-0.81%
+0.11%
1個月
27.81 - 29.72
+5.14%
-1.16%
3個月
27.79 - 29.90
+0.37%
-0.87%
1年
24.09 - 29.90
+7.47%
-4.97%
3年
18.90 - 30.49
+51.41%
+0.99%
自發行以來
2.16 - 30.49
N/A
+136.07%
波幅
3年年度化波幅
15.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
-14.84%
基金內容
按 巿場
 美國 (47.62%)
 英國 (10.29%)
 法國 (8.27%)
 德國 (7.83%)
 日本 (5.83%)
 其他 (4.93%)
 荷蘭 (4.91%)
 南韓 (3.09%)
 瑞士 (2.65%)
 現金及現金等值 (2.53%)
 香港 (2.06%)
按 分類
 通訊服務 (16.53%)
 健康護理 (15.87%)
 資訊科技 (13.82%)
 物料 (11.84%)
 非必需消費品 (9.84%)
 金融 (8.87%)
 工業 (8.56%)
 能源 (6.60%)
 公用事業 (3.58%)
 現金及現金等值 (2.53%)
 其他 (1.96%)
按 類別
 股票 (97.47%)
 現金及現金等值 (2.53%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FREEPORT-MCMORAN INC
3.90%
WALT DISNEY CO/THE
3.69%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.58%
SIGNIFY NV
3.47%
COMCAST CORP
3.43%
CROWN HOLDINGS INC
3.32%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.28%
HCA HEALTHCARE INC
3.26%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.09%
HONDA MOTOR CO LTD
3.08%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 29.48
+5.14%
+0.37%
安聯東方入息基金 (美元) AT 206.56
+2.02%
-0.38%
鄧普頓新興市場動力入息基金 9.23
+1.32%
+1.65%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 52.89
-8.90%
-15.10%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.51
-3.55%
-4.36%
貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份 74.38
-1.98%
-1.33%
貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份 7.21
-1.90%
-0.96%
貝萊德環球多元資產入息基金 (澳幣) A8對沖股份 7.64
-1.80%
-0.78%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】