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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
30.40
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
+1.74%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
5.89億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.40 - 31.57
-3.71%
-1.47%
1個月
29.88 - 31.57
+1.74%
-1.33%
3個月
28.74 - 31.57
+5.78%
+1.73%
1年
25.65 - 31.57
+5.26%
+1.88%
3年
24.09 - 31.57
+12.84%
-12.23%
自發行以來
2.16 - 31.57
N/A
+139.76%
波幅
3年年度化波幅
13.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 >200.0 (29.32%)
 50.0-100.0 (21.46%)
 25.0-50.0 (18.87%)
 100.0-200.0 (12.06%)
 10.0-25.0 (9.63%)
 <10.0 (8.67%)
按 巿場
 美國 (45.81%)
 法國 (11.57%)
 英國 (8.78%)
 現金及現金等值 (6.85%)
 愛爾蘭 (6.10%)
 德國 (4.62%)
 日本 (4.50%)
 其他 (3.55%)
 南韓 (3.47%)
 台灣 (2.63%)
按 分類
 資訊科技 (17.95%)
 健康護理 (15.90%)
 工業 (13.31%)
 通訊服務 (11.41%)
 物料 (9.02%)
 金融 (8.94%)
 非必需消費品 (7.35%)
 現金及現金等值 (6.85%)
 公用事業 (3.55%)
 必需消費品 (3.54%)
 其他 (2.18%)
按 類別
 股票 (95.97%)
 現金及現金等值 (4.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALPHABET INC
4.60%
HONDA MOTOR CO LTD
4.49%
WALT DISNEY CO/THE
4.12%
HCA HEALTHCARE INC
3.75%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.55%
DANONE SA
3.54%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.46%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.45%
ICON PLC
3.23%
SIGNIFY NV
3.09%
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