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摩根亞太入息基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
28.68
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
+1.99%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 均衡基金
基金規模
 
14.46億
主題 一般
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.57 - 28.71
0.00%
+0.44%
1個月
28.00 - 28.76
+1.99%
+2.97%
3個月
27.42 - 28.76
+1.16%
+0.92%
1年
27.42 - 30.58
-0.03%
+0.43%
3年
25.78 - 35.36
-10.51%
-10.46%
自發行以來
13.46 - 35.36
+100.98%
+138.41%
波幅
3年年度化波幅
8.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.50%
+4.30%
+6.90%
+11.40%
-6.10%
基金內容
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 中國 (12.50%)
 南韓 (8.00%)
 香港 (7.40%)
 印度 (5.90%)
 現金 (5.10%)
 印尼 (4.90%)
 其他 (2.60%)
 菲律賓 (1.80%)
 澳門 (1.70%)
 美國 (1.60%)
 泰國 (1.50%)
 澳洲 (1.00%)
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中國 (11.80%)
 澳洲 (8.20%)
 台灣 (7.60%)
 南韓 (6.00%)
 香港 (4.00%)
 新加坡 (2.80%)
 印尼 (2.30%)
 印度 (2.30%)
 泰國 (0.70%)
 馬來西亞 (0.30%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 中國 (12.50%)
 南韓 (8.00%)
 香港 (7.40%)
 印度 (5.90%)
 現金 (5.10%)
 印尼 (4.90%)
 其他 (2.60%)
 菲律賓 (1.80%)
 澳門 (1.70%)
 美國 (1.60%)
 泰國 (1.50%)
 澳洲 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor
台灣
4.20%
Samsung Electronics
南韓
3.40%
NetEase
中國
1.40%
Santos
澳洲
1.30%
US Treasury N/B 4.0 29 Feb 2028
美國
1.30%
AIA Group
香港
1.20%
Infosys
印度
1.20%
Bank Rakyat Indonesia
印尼
1.20%
DBS Group Holdings
新加坡
1.10%
Singapore Exchange
新加坡
1.10%
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