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貝萊德環球多元資產入息基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
7.91
(更新 : 2024/06/20)
1個月回報
 
-0.75%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
44.91億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.87 - 7.93
+0.13%
+0.19%
1個月
7.84 - 7.97
-0.75%
-0.35%
3個月
7.76 - 7.99
-1.00%
+0.91%
1年
7.25 - 7.99
+2.33%
+5.16%
3年
7.25 - 9.60
-16.91%
-9.82%
自發行以來
7.25 - 11.13
N/A
+150.81%
波幅
3年年度化波幅
7.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+7.78%
-14.47%
+5.32%
+3.62%
+12.20%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (74.12%)
 歐洲 (17.41%)
 新興市場 (7.22%)
 亞太區(不包括日本) (0.75%)
 日本 (0.43%)
 现金及/或衍生產品 (0.04%)
 其他 (0.03%)
按 資產
 美國定息收益 (38.96%)
 美國股票 (27.01%)
 非美國固定收益 (14.44%)
 非美國股票 (11.51%)
 現金及衍生產品 (0.02%)
 其他 (0.02%)
按 信用評級
 BB (22.61%)
 B (19.72%)
 BBB (16.59%)
 AA (9.91%)
 AAA (9.59%)
 A (8.67%)
 CCC (6.12%)
 未評級 (5.68%)
 CC (0.86%)
 D (0.23%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.82%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.09%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.17%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.96%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024
0.73%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025
0.53%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
0.53%
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 10.296/14/2024
0.47%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.42%
AMZN CITIGROUP INC 14.226/12/2024
0.41%
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