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貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
19.56
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-0.25%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
45.05億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.53 - 19.77
-1.06%
-0.26%
1個月
19.26 - 19.86
-0.25%
-1.62%
3個月
19.24 - 19.86
+0.77%
+0.10%
1年
17.63 - 19.86
+10.95%
+8.81%
3年
16.83 - 20.62
-5.14%
-9.25%
自發行以來
7.71 - 20.62
N/A
+155.37%
波幅
3年年度化波幅
8.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金內容
按 資產
 股票 (58.07%)
 債券 (31.94%)
 其他 (5.63%)
 另類資產 (4.63%)
 現金及衍生工具配置 (-0.26%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3.22%
NVIDIA CORP
2.99%
GREENCOAT UK WIND PLC
2.88%
APPLE INC
2.14%
MICROSOFT CORP
1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.68%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.44%
NOVO NORDISK CLASS B
1.44%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.24%
ENSEMBL INV CO STRCTD NTE CICMSC05 RegS 0 08/11/2028
1.12%
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-5.01%
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-3.43%
+11.05%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39
-2.75%
+0.73%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.56
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鄧普頓新興市場動力入息基金 10.63
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