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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.70
(更新 : 2024/07/11)
1個月回報
 
-0.21%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
54.50億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.65 - 9.70
+0.49%
+0.60%
1個月
9.65 - 9.76
-0.21%
+1.12%
3個月
9.52 - 9.81
+0.83%
+2.62%
1年
9.07 - 10.02
-2.02%
+5.93%
3年
9.07 - 11.73
-15.14%
-9.61%
自發行以來
7.06 - 13.53
-3.00%
+153.83%
波幅
3年年度化波幅
8.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金內容
按 行業
 資訊科技 (7.12%)
 健康護理 (6.52%)
 金融 (5.07%)
 能源 (4.80%)
 工業 (4.53%)
 物料 (4.24%)
 必需消費品 (3.59%)
 公用事業 (3.32%)
 非必需消費品 (2.52%)
 通訊服務 (1.06%)
按 資產
 固定收益 (55.40%)
 可換股證券/股票掛鉤票據 (22.87%)
 股票 (19.92%)
 現金及現金等值 (1.81%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (85.26%)
 25.0-50.0 (13.01%)
 10.0-25.0 (1.23%)
 不適用 (0.50%)
按 固定收益-地域分佈前十
 高收益企業債券 (23.07%)
 投資級別企業債券 (21.57%)
 美國國庫券 (9.87%)
 按揭抵押證券 (0.56%)
 國際債券 (0.28%)
 美國機構 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
9.85%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
3.37%
ORACLE CORPORATION
2.10%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.74%
TENET HEALTHCARE CORP
1.64%
CHEVRON CORPORATION
1.56%
BANK OF AMERICA CORP
1.47%
TEXAS INSTRUMENTS INC
1.44%
NEXTERA ENERGY INC
1.37%
JOHNSON & JOHNSON
1.22%
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+3.20%
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+3.19%
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+3.12%
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+2.29%
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-2.44%
+1.11%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.70
-0.21%
+0.83%
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 51.01
-0.06%
+3.05%
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