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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.83
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+1.76%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
48.10億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.77 - 9.83
+0.51%
-0.38%
1個月
9.63 - 9.83
+1.76%
+1.54%
3個月
9.58 - 9.85
-0.20%
+1.43%
1年
9.07 - 10.14
-0.61%
+6.09%
3年
9.07 - 11.73
-13.24%
-8.72%
自發行以來
7.06 - 13.53
-1.70%
+143.51%
波幅
3年年度化波幅
8.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 >50.0 (83.22%)
 25.0-50.0 (14.58%)
 10.0-25.0 (2.21%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 投資級別企業債券 (24.61%)
 高收益企業債券 (22.76%)
 美國國庫券 (11.55%)
 國際債券 (0.31%)
 美國機構 (0.05%)
 按揭抵押證券 (0.01%)
按 分類
 資訊科技 (6.21%)
 健康護理 (6.20%)
 金融 (5.72%)
 工業 (4.81%)
 能源 (4.36%)
 公用事業 (3.33%)
 物料 (2.29%)
 必需消費品 (2.13%)
 通訊服務 (1.22%)
 非必需消費品 (0.86%)
按 類別
 固定收益 (59.30%)
 股票 (20.23%)
 可換股證券/股票掛鉤票據 (16.90%)
 現金及現金等值 (3.57%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
11.46%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
3.20%
ORACLE CORPORATION
1.96%
UNITED STATES TREASURIES
1.90%
MORGAN STANLEY
1.87%
BANK OF AMERICA CORP
1.66%
CHEVRON CORPORATION
1.60%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.45%
CITIGROUP INC.
1.38%
FORD MOTOR COMPANY
1.38%
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+2.60%
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