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貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
8.25
(更新 : 2024/07/16)
1個月回報
 
+1.73%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
44.58億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.16 - 8.25
+1.10%
+1.02%
1個月
8.09 - 8.25
+1.73%
+2.08%
3個月
7.97 - 8.25
+3.25%
+5.62%
1年
7.44 - 8.25
+3.00%
+5.70%
3年
7.44 - 9.78
-15.38%
-8.80%
自發行以來
7.44 - 11.10
N/A
+156.45%
波幅
3年年度化波幅
7.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.88%
-13.14%
+5.77%
+5.53%
+13.45%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (72.97%)
 歐洲 (18.40%)
 新興市場 (7.39%)
 亞太區(不包括日本) (0.74%)
 日本 (0.45%)
 其他 (0.03%)
 現金及/或衍生產品 (0.02%)
按 資產
 美國定息收益 (37.58%)
 美國股票 (28.70%)
 非美國固定收益 (14.23%)
 非美國股票 (12.57%)
 其他 (0.82%)
 現金及衍生產品 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.37%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.11%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.17%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.98%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
0.80%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024
0.77%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
0.53%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025
0.53%
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024
0.51%
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