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鄧普頓新興市場動力入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
9.89
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-2.47%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.06億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.86 - 10.25
-3.51%
-1.47%
1個月
9.86 - 10.35
-2.47%
-1.33%
3個月
9.62 - 10.35
+2.17%
+1.73%
1年
8.99 - 10.35
+7.38%
+1.88%
3年
7.70 - 12.06
-15.90%
-12.23%
自發行以來
6.60 - 12.28
N/A
+139.76%
波幅
3年年度化波幅
11.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 >50.0 (50.67%)
 10.0-25.0 (17.91%)
 25.0-50.0 (9.61%)
 2.0-5.0 (8.11%)
 5.0-10.0 (7.27%)
 <2.0 (6.44%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (56.57%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (22.01%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (12.02%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (5.90%)
 超國家 (3.66%)
 企業債券: 非投資級別 (0.03%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.18%)
按 巿場
 其他 (27.42%)
 中國 (11.53%)
 南韓 (10.62%)
 印度 (10.47%)
 巴西 (9.50%)
 台灣 (8.64%)
 哥倫比亞 (6.04%)
 現金及現金等值 (4.77%)
 馬來西亞 (3.84%)
 墨西哥 (3.71%)
 印尼 (3.46%)
按 分類
 資訊科技 (29.38%)
 金融 (27.18%)
 非必需消費品 (11.33%)
 通訊服務 (8.48%)
 工業 (8.02%)
 物料 (4.87%)
 健康護理 (3.80%)
 能源 (3.77%)
 必需消費品 (2.37%)
 其他 (0.79%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.13%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.02%
ICICI BANK LTD
2.72%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.15%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.83%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.80%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.70%
NAVER CORP
1.44%
MEDIATEK INC
1.42%
PROSUS NV
1.40%
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-2.77%
-0.60%
鄧普頓新興市場動力入息基金 9.89
-2.47%
+2.17%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 24.23
-2.38%
+0.79%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 20.82
-2.16%
+1.71%
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