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景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
22.16
(更新 : 2024/06/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.56億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.97 - 22.17
+0.86%
+0.19%
1個月
21.69 - 22.22
0.00%
-0.35%
3個月
20.66 - 22.32
+3.60%
+0.91%
1年
19.63 - 22.32
+5.17%
+5.16%
3年
18.81 - 28.79
-22.05%
-9.82%
自發行以來
9.99 - 30.93
+121.82%
+150.81%
波幅
3年年度化波幅
10.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.85%
-21.43%
-8.31%
+12.26%
+7.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (30.30%)
 印度 (13.70%)
 其他 (13.30%)
 台灣 (10.70%)
 韓國 (10.20%)
 印尼 (8.90%)
 菲律賓 (4.20%)
 香港 (3.90%)
 新加坡 (3.70%)
 現金 (1.00%)
按 行業
 金融 (27.40%)
 資訊科技 (16.50%)
 其他 (15.60%)
 非必需消費品 (11.10%)
 工業 (8.50%)
 通訊服務 (8.00%)
 能源 (4.30%)
 房地產 (4.20%)
 原材料 (3.50%)
 現金 (1.00%)
按 資產
 股票 (53.10%)
 債券 (47.80%)
 現金 (1.00%)
按 信用評級
 股票 (51.30%)
 BBB (23.80%)
 A (16.50%)
 AA (5.70%)
 BB (1.60%)
 現金 (1.00%)
 B (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor
4.50%
Tencent
3.10%
Samsung Electronics
2.80%
Alibaba
2.60%
Asustek Computer
2.00%
United States Treasury Bill Mar 05 24
1.90%
NetEase
1.40%
United States Treasury Bill Feb 22 24
1.30%
ICICI Bank
1.30%
Hutama Karya Persero 3.750 May 11 30
1.20%
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+1.60%
+2.33%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 25.52
+1.27%
+2.00%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.28
+1.03%
+3.17%
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+0.70%
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