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貝萊德環球多元資產入息基金 (紐西蘭元) A8對沖股份
最新資產淨值價格
N/A
 
7.41
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
+2.49%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
44.31億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.41 - 7.47
0.00%
+0.44%
1個月
7.20 - 7.47
+2.49%
+2.97%
3個月
7.01 - 7.47
+0.68%
+0.92%
1年
7.01 - 7.73
-1.07%
+0.43%
3年
7.01 - 9.23
-16.46%
-10.46%
自發行以來
7.01 - 10.52
N/A
+138.41%
波幅
3年年度化波幅
7.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
-13.85%
+5.57%
+3.93%
+12.41%
-5.12%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (70.04%)
 歐洲 (19.70%)
 新興市場 (8.73%)
 现金及/或衍生產品 (2.22%)
 亞太區(不包括日本) (1.02%)
 日本 (0.47%)
按 類別
 美國定息收益 (43.04%)
 美國股票 (24.28%)
 非美國固定收益 (14.54%)
 非美國股票 (13.90%)
 其他 (4.20%)
按 信貸評級
 BB (22.50%)
 B (19.44%)
 BBB (16.25%)
 AA (13.58%)
 A (10.47%)
 AAA (9.14%)
 CCC (5.78%)
 未評級 (1.81%)
 CC (0.85%)
 D (0.12%)
 C (0.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.52%
ISH US MBS ETF USD DIST
3.25%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.88%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
0.85%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.52%
MICROSOFT CORP
0.40%
UNH ROYAL BANK OF CANADA 8.7111/28/2023
0.31%
SHELL PLC
0.31%
MSFT UBS AG (LONDON BRANCH) 11.412/6/ 2023
0.30%
REGT12-19_12-R AR 144A
0.29%
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