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首源亞洲鐵橋基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
11.71
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
-1.68%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.98億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.71 - 11.92
-1.76%
-1.18%
1個月
11.71 - 11.95
-1.68%
-1.33%
3個月
11.59 - 12.00
+0.86%
+2.07%
1年
11.15 - 13.10
-10.61%
+1.50%
3年
11.15 - 16.97
-29.92%
-12.11%
自發行以來
8.94 - 17.56
+17.10%
+139.27%
波幅
3年年度化波幅
9.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-15.00%
-2.90%
+14.20%
+15.60%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中國 (13.60%)
 印度 (12.20%)
 台灣 (7.20%)
 新加坡 (3.30%)
 香港 (3.20%)
 印尼 (2.90%)
 日本 (2.50%)
 南韓 (2.50%)
 澳洲 (2.10%)
 其他 (1.40%)
 新西蘭 (0.80%)
 流動資金 (-0.20%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 中國 (8.70%)
 香港 (8.60%)
 印尼 (8.00%)
 南韓 (5.10%)
 馬來西亞 (3.20%)
 其他 (3.20%)
 美國 (2.90%)
 新加坡 (2.70%)
 泰國 (2.10%)
 澳洲 (1.40%)
 印度 (1.20%)
 流動資金 (1.10%)
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中國 (13.60%)
 印度 (12.20%)
 台灣 (7.20%)
 新加坡 (3.30%)
 香港 (3.20%)
 印尼 (2.90%)
 日本 (2.50%)
 南韓 (2.50%)
 澳洲 (2.10%)
 其他 (1.40%)
 新西蘭 (0.80%)
 流動資金 (-0.20%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 中國 (8.70%)
 香港 (8.60%)
 印尼 (8.00%)
 南韓 (5.10%)
 馬來西亞 (3.20%)
 其他 (3.20%)
 美國 (2.90%)
 新加坡 (2.70%)
 泰國 (2.10%)
 澳洲 (1.40%)
 印度 (1.20%)
 流動資金 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
4.40%
HDFC Bank
金融
4.40%
Midea Group
非必需消費品
2.70%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
2.50%
ICICI Bank Limited
金融
2.10%
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-2.40%
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鄧普頓新興市場動力入息基金 9.96
-1.87%
+3.64%
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