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自發行以來
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 26.57 2024/11/20 N/A -0.49% +1.26% +5.44% +10.39% +16.08% +5.73% +11.87% N/A 7.81%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 231.69 2024/11/20 N/A -5.12% -3.55% -1.63% +3.67% +9.71% -9.19% +59.36% +253.83% 16.06%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.16% N/A 0.00%
貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2 19.56 2024/11/20 N/A -0.71% +0.98% +2.73% +5.79% +10.95% -4.82% +22.02% N/A 8.03%
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2 79.58 2024/11/20 0.50 -1.18% +0.52% +3.34% +9.19% +14.67% +1.93% +34.36% N/A 9.00%
貝萊德環球多元資產入息基金 (澳幣) A8對沖股份 8.02 2024/11/20 N/A -1.84% -0.87% +0.63% +1.39% +5.39% -14.95% -14.04% N/A 7.57%
貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份 7.54 2024/11/20 N/A -1.82% -1.05% +0.40% +1.21% +5.16% -15.09% -13.93% N/A 7.49%
貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) A8對沖股份 7.63 2024/11/20 N/A -1.80% -0.91% +0.66% +1.73% +5.83% -14.08% -12.60% N/A 7.55%
貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份 76.82 2024/11/20 N/A -1.89% -1.26% -0.01% +0.30% +4.21% -16.98% -15.35% N/A 7.43%
貝萊德環球多元資產入息基金 (紐西蘭元) A8對沖股份 7.76 2024/11/20 N/A -1.77% -1.02% +0.52% +1.44% +5.29% -14.35% -13.10% N/A 7.55%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A2 16.30 2024/11/20 N/A -1.33% +0.56% +3.76% +6.68% +11.95% +2.07% +15.60% +63.00% 7.57%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6 8.25 2024/11/20 N/A -1.79% -0.96% +0.61% +1.48% +5.50% -14.15% -12.33% N/A 7.43%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 41.69 2024/11/20 1.43 -0.02% +1.34% +4.93% +7.23% +12.16% +7.03% +19.66% N/A 6.37%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.52 2024/11/20 1.32 -2.34% +0.64% +2.79% +3.47% +7.84% -22.67% -17.25% +25.20% 10.90%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.85 2024/11/20 N/A -1.50% -1.30% +0.41% +0.10% +4.68% -12.83% -11.26% -1.50% 7.76%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.50 2024/11/20 N/A -3.39% -0.92% +1.53% +5.58% +8.80% -16.91% -10.43% +125.23% 10.11%
摩根全天候組合基金 (美元) 32.09 2024/11/20 0.00 -1.29% +0.03% +4.53% +10.39% +16.23% +4.56% +36.67% +220.90% 8.66%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.16 2024/11/20 0.93 -2.53% -2.07% +0.65% +4.85% +8.38% -7.07% +1.50% +118.36% 9.26%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.63 2024/11/20 N/A -3.01% -0.65% +1.05% +6.73% +10.61% -2.83% +5.88% N/A 11.32%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39 2024/11/20 N/A -3.19% +0.33% -7.04% +0.36% +10.51% +0.56% +46.60% N/A 13.15%
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