美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
22.50
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
44.65億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.50 - 22.56
-0.28%
-0.07%
1個月
22.47 - 22.64
0.00%
+0.46%
3個月
21.77 - 22.64
+3.21%
+3.15%
1年
20.57 - 22.64
+9.01%
+9.67%
3年
20.02 - 22.64
+1.36%
-6.04%
自發行以來
0.00 - 22.64
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
3.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金內容
按 巿場
 香港 (40.20%)
 美國 (26.50%)
 中國 (8.80%)
 英國 (7.10%)
 其他 (5.20%)
 日本 (3.00%)
 印尼 (2.80%)
 澳洲 (2.80%)
 南韓 (1.60%)
 歐盟 (1.50%)
 愛爾蘭 (1.30%)
 新加坡 (1.10%)
 流動資產 (-1.80%)
按 行業
 企業債券 (39.20%)
 國庫債券 (16.80%)
 抵押擔保證券 (15.40%)
 政府有關 (12.90%)
 資產抵押證券 (10.70%)
 衍生工具 (7.10%)
 非本地政府債券-美元 (0.60%)
 商用房貸抵押證券 (0.60%)
 現金及現金等值 (-3.40%)
按 信用評級
 A (33.70%)
 AA (31.80%)
 BBB (18.80%)
 其他 (10.90%)
 無評等 (3.20%)
 AAA (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/08/2024 SERIES 91
4.10%
TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT
2.90%
TREASURY BILL 0.0000 30/07/2024 SERIES GOVT
2.90%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
2.70%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.00%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
1.80%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
1.60%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
1.60%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
1.50%
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN
1.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.41
+1.56%
+5.53%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.21
+1.53%
+6.91%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.68
+1.47%
+5.94%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.31
+1.42%
+5.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 41.66
+1.39%
+4.78%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.90
-2.58%
+0.48%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.12
-1.94%
-0.84%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.91%
+1.74%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.52
-0.78%
+5.13%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
-0.56%
+2.90%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】