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施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
21.04
(更新 : 2023/05/24)
1個月回報
 
-0.45%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
93.66億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.03 - 21.12
-0.35%
-0.38%
1個月
21.03 - 21.27
-0.45%
-0.66%
3個月
20.73 - 21.27
+1.15%
-0.13%
1年
20.02 - 21.28
-0.81%
-3.82%
3年
20.02 - 22.42
-3.79%
-7.79%
自發行以來
0.00 - 22.42
N/A
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
2.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
+0.51%
基金內容
按 巿場
 香港 (64.90%)
 其他 (6.00%)
 盧森堡 (5.70%)
 美國 (4.90%)
 中國 (3.80%)
 印尼 (3.20%)
 英國 (2.90%)
 流動資產 (2.70%)
 南韓 (1.60%)
 日本 (1.40%)
 法國 (1.00%)
 墨西哥 (1.00%)
 新加坡 (0.90%)
按 類別
 企業債券 (45.30%)
 國庫債券 (19.00%)
 衍生工具 (15.90%)
 政府有關 (12.20%)
 單位信託 (5.70%)
 現金及現金等值 (1.50%)
 短期非本地政府債券-美元 (0.50%)
按 信貸評級
 AA (39.30%)
 A (27.60%)
 BBB (18.20%)
 其他 (6.50%)
 AAA (5.20%)
 未獲評級 (3.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HK GOVT BOND PROGRAMME FRN 16/11/2023 SERIES REGS
9.80%
SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC
5.70%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 15/02/2023 SERIES 91
5.30%
TREASURY NOTE 2.5000 31/05/2024 SERIES GOVT
2.50%
TREASURY NOTE 2.5000 30/04/2024 SERIES GOVT
2.10%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
1.90%
Hong Kong Government Bond Programme 2.130000 16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030
1.70%
HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.8400 09/12/2024
1.50%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
1.40%
HK GOVT BOND PROGRAMME 2.0200 07/03/2034
1.40%
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-2.63%
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+1.83%
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+1.83%
-2.63%
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+1.78%
-1.72%
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+1.78%
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-2.65%
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-2.52%
+1.83%
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-2.44%
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