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貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
31.84
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
-10.03%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
85.40億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.84 - 32.60
-2.33%
-2.01%
1個月
31.71 - 35.39
-10.03%
-7.81%
3個月
31.71 - 38.38
-15.74%
-12.48%
1年
31.71 - 46.99
-24.94%
-19.47%
3年
20.17 - 46.99
+20.42%
+5.04%
自發行以來
5.22 - 46.99
N/A
+332.62%
波幅
3年年度化波幅
19.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+25.37%
+35.71%
-14.65%
+20.00%
-2.68%
基金內容
按 巿場
 法國 (20.52%)
 瑞士 (16.23%)
 荷蘭 (15.41%)
 丹麥 (12.86%)
 德國 (12.66%)
 瑞典 (6.53%)
 意大利 (3.43%)
 英國 (3.07%)
 愛爾蘭 (2.38%)
 芬蘭 (2.11%)
按 分類
 工業 (26.37%)
 資訊科技 (22.34%)
 醫療保健 (16.69%)
 非必需消費品 (15.86%)
 金融 (7.35%)
 基本消費品 (4.34%)
 原材料 (3.28%)
 能源 (2.11%)
 現金及衍生產品 (1.65%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (88.30%)
 中型股-20至100億美元 (10.05%)
 現金及衍生產品 (1.65%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
7.16%
DSV A/S
5.70%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5.21%
LONZA GROUP AG
5.06%
SIKA AG
4.09%
NOVO NORDISK A/S
3.59%
TELEPERFORMANCE
3.59%
PANDORA A/S
3.04%
STRAUMANN HOLDING AG
2.93%
STMICROELECTRONICS NV
2.78%
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