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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
10.72
(更新 : 2023/05/24)
1個月回報
 
-2.26%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.67億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.70 - 10.77
-0.43%
-0.38%
1個月
10.70 - 11.01
-2.26%
-0.66%
3個月
10.58 - 11.08
+0.29%
-0.13%
1年
9.94 - 11.65
-7.55%
-3.82%
3年
9.94 - 14.04
-15.75%
-7.79%
自發行以來
5.64 - 14.04
+53.17%
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
7.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
-3.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (36.50%)
 其他 (11.10%)
 日本 (9.70%)
 中國 (7.40%)
 環球 (6.40%)
 英國 (6.00%)
 德國 (5.30%)
 加拿大 (4.70%)
 法國 (4.60%)
 意大利 (2.30%)
 愛爾蘭 (2.10%)
 西班牙 (2.00%)
 流動資產 (1.80%)
按 分類
 國庫債券 (33.70%)
 工業製造 (13.40%)
 金融機構 (11.00%)
 單位信託 (7.40%)
 機構債券 (7.30%)
 房貸轉付證券 (6.60%)
 超國家組織 (6.40%)
 其他 (4.00%)
 抵押保證證券 (3.20%)
 資產抵押證券 (2.80%)
 有抵押 (2.20%)
 衍生工具 (1.30%)
 流動資產 (0.80%)
按 信貸評級
 AAA (40.80%)
 BBB (19.70%)
 A (17.00%)
 其他 (9.60%)
 AA (9.10%)
 BB (2.30%)
 B (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.40%
TREASURY NOTE 1.7500 31/01/2029 SERIES GOVT
3.80%
TREASURY NOTE 0.8750 30/09/2026 SERIES GOVT
3.10%
TREASURY NOTE 0.3750 15/07/2024 SERIES GOVT
2.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #425 0.0050 01/06/2023 SERIES 425
2.20%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
1.70%
FNCL 6 2/23 6.0000 13/02/2023
1.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 0.4000 20/06/2040 SERIES 173
1.20%
US TREASURY N/B 0.2500 31/08/2025
1.10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 SERIES 186
1.10%
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+1.95%
-2.63%
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+1.83%
-2.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.89
+1.83%
-2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
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+1.78%
-1.72%
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1個月回報
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-6.88%
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.14
-3.34%
-0.47%
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-2.65%
-1.00%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.90
-2.52%
+1.83%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-2.44%
+0.97%
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