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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
10.98
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+0.84%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.10億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.97 - 10.98
+0.10%
+0.22%
1個月
10.87 - 11.08
+0.84%
+0.98%
3個月
10.81 - 11.22
-2.13%
+0.14%
1年
10.15 - 11.22
+0.15%
+4.41%
3年
9.94 - 13.86
-18.92%
-8.67%
自發行以來
5.64 - 14.04
+56.84%
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
8.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (33.20%)
 其他 (17.00%)
 日本 (9.10%)
 英國 (8.10%)
 中國 (7.40%)
 法國 (5.80%)
 加拿大 (5.20%)
 德國 (4.30%)
 印尼 (2.50%)
 意大利 (2.40%)
 西班牙 (2.10%)
 環球 (2.00%)
 流動資產 (0.90%)
按 分類
 國庫債券 (22.70%)
 房貸轉付證券 (19.20%)
 金融機構 (9.50%)
 有抵押 (9.10%)
 其他 (7.60%)
 單位信託 (7.40%)
 美國短期國庫券 (6.90%)
 工業製造 (5.80%)
 機構債券 (4.20%)
 主權債券 (3.70%)
 資產抵押證券 (3.10%)
 衍生工具 (1.30%)
 流動資產 (-0.40%)
按 信貸評級
 AA (40.00%)
 A (18.20%)
 AAA (17.90%)
 BBB (14.30%)
 其他 (8.30%)
 BB (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.40%
TREASURY BILL 0.0000 06/02/2024 SERIES GOVT
3.60%
TREASURY BILL 0.0000 20/02/2024 SERIES GOVT
2.00%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.90%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.80%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
1.70%
FNCL 6 2/24 6.0000 13/02/2024
1.60%
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01/09/2053
1.40%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.20%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 0.1000 20/09/2029 SERIES 356
1.10%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
+1.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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