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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
11.14
(更新 : 2022/08/18)
1個月回報
 
+0.99%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.97億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.14 - 11.27
-1.00%
-0.42%
1個月
11.00 - 11.45
+0.99%
+2.42%
3個月
10.93 - 11.65
-3.30%
-0.63%
1年
10.93 - 13.76
-18.66%
-10.65%
3年
10.93 - 14.04
-13.65%
-7.97%
自發行以來
5.64 - 14.04
+59.19%
+73.25%
波幅
3年年度化波幅
8.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+8.40%
+8.80%
-3.50%
+7.05%
+2.08%
基金內容
按 巿場
 美國 (38.80%)
 其他 (12.40%)
 中國 (7.60%)
 法國 (6.70%)
 英國 (6.30%)
 德國 (5.60%)
 加拿大 (4.80%)
 流動資產 (4.50%)
 日本 (3.20%)
 環球 (3.00%)
 西班牙 (2.90%)
 挪威 (2.20%)
 愛爾蘭 (2.10%)
按 分類
 國庫債券 (24.20%)
 工業 (21.20%)
 金融機構 (14.00%)
 機構債券 (9.20%)
 單位信託 (7.30%)
 資產抵押證券 (4.50%)
 其他 (3.70%)
 房貸轉付證券 (3.50%)
 流動資產 (3.50%)
 超國家組織 (3.00%)
 抵押保證證券 (2.40%)
 公用事業 (2.20%)
 衍生工具 (1.40%)
按 信貸評級
 AAA (30.60%)
 BBB (23.80%)
 A (15.70%)
 AA (13.60%)
 其他 (9.20%)
 BB (4.40%)
 B (2.10%)
 CCC (0.40%)
 未獲評級 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/11/2030 REGS
2.20%
US TREASURY NOTE 0.1250 15/05/2023
1.80%
US TREASURY N/B 0.2500 31/08/2025
1.80%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2031 SERIES GOVT
1.70%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.40%
BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND BUNDES 0.0000 15/11/2027 REGS
1.20%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8000 20/09/2047 SERIES 56
1.10%
US TREASURY BOND 1.2500 15/05/2050
1.00%
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.8750 12/02/2022 REGS
0.90%
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-2.02%
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+8.29%
-1.37%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 16.49
+7.22%
-1.14%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 6.68
+6.54%
-2.77%
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+6.50%
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-0.12%
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-0.04%
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中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 98.85
-0.01%
+1.08%
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