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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
10.99
(更新 : 2023/02/08)
1個月回報
 
+0.96%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.39億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.98 - 11.24
-2.20%
-0.94%
1個月
10.88 - 11.24
+0.96%
+1.06%
3個月
10.18 - 11.24
+8.01%
+5.01%
1年
9.94 - 12.83
-14.29%
-8.22%
3年
9.94 - 14.04
-15.29%
-10.23%
自發行以來
5.64 - 14.04
+57.05%
+68.23%
波幅
3年年度化波幅
9.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
-3.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (36.70%)
 日本 (9.90%)
 其他 (9.80%)
 中國 (7.50%)
 環球 (6.00%)
 英國 (5.80%)
 流動資產 (5.00%)
 德國 (4.70%)
 法國 (4.60%)
 加拿大 (3.80%)
 意大利 (2.20%)
 愛爾蘭 (2.10%)
 西班牙 (2.10%)
按 分類
 國庫債券 (32.50%)
 工業製造 (13.20%)
 金融機構 (11.20%)
 機構債券 (8.10%)
 單位信託 (7.40%)
 超國家組織 (6.00%)
 房貸轉付證券 (4.70%)
 其他 (3.50%)
 流動資產 (3.50%)
 抵押保證證券 (3.30%)
 資產抵押證券 (2.80%)
 有抵押 (2.20%)
 衍生工具 (1.70%)
按 信貸評級
 AAA (41.50%)
 BBB (19.30%)
 A (16.70%)
 其他 (9.40%)
 AA (9.00%)
 BB (2.50%)
 B (1.30%)
 C (0.20%)
 CCC (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.40%
TREASURY NOTE 0.8750 30/09/2026 SERIES GOVT
4.60%
TREASURY NOTE 1.7500 31/01/2029 SERIES GOVT
3.40%
TREASURY NOTE 0.3750 15/07/2024 SERIES GOVT
3.40%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1000 20/12/2029 SERIES 357
2.30%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
1.70%
FNCL 6 1/23 6.0000 12/01/2023
1.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 0.4000 20/06/2040 SERIES 173
1.20%
US TREASURY N/B 0.2500 31/08/2025
1.10%
ROYAL BANK OF CANADA 1.7500 08/06/2029 SERIES CORP
1.00%
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+4.65%
+14.74%
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+2.88%
+7.62%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 23.45
+2.78%
+6.91%
富蘭克林歐元高息基金 5.09
+2.41%
+6.49%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 13.07
+2.35%
+5.23%
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