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貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
31.63
(更新 : 2022/09/22)
1個月回報
 
-8.35%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
18.89億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.63 - 32.26
-1.92%
-2.09%
1個月
31.63 - 34.73
-8.35%
-6.37%
3個月
30.86 - 36.06
+1.31%
-3.38%
1年
30.86 - 43.73
-23.78%
-21.41%
3年
20.36 - 43.73
+9.37%
+4.15%
自發行以來
9.17 - 43.73
N/A
+317.77%
波幅
3年年度化波幅
23.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+8.69%
+26.84%
-18.77%
+14.18%
-0.83%
基金內容
按 巿場
 法國 (33.06%)
 德國 (23.53%)
 荷蘭 (20.32%)
 意大利 (5.13%)
 芬蘭 (4.82%)
 丹麥 (3.12%)
 比利時 (2.31%)
 葡萄牙 (2.03%)
 愛爾蘭 (1.46%)
 英國 (1.30%)
按 分類
 工業 (32.36%)
 原材料 (20.43%)
 資訊科技 (17.42%)
 非必需消費品 (14.95%)
 金融 (13.24%)
 醫療保健 (3.88%)
 通訊 (3.30%)
 基本消費品 (2.52%)
 公用事業 (2.03%)
 能源 (1.59%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (82.83%)
 中型股-20至100億美元 (16.31%)
 現金及衍生產品 (0.86%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
9.01%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.01%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.31%
SIEMENS AG
4.21%
BNP PARIBAS SA
4.05%
DSV A/S
3.12%
IMCD NV
2.92%
MERCK KGAA
2.56%
PERNOD-RICARD SA
2.52%
TELEPERFORMANCE
2.52%
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+0.95%
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-11.83%
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-11.22%
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