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貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
50.44
(更新 : 2025/02/17)
1個月回報
 
+9.34%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.53億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
48.91 - 50.44
+3.13%
+1.09%
1個月
46.13 - 50.44
+9.34%
+4.35%
3個月
43.24 - 50.44
+14.09%
+3.72%
1年
40.82 - 50.44
+17.36%
+11.23%
3年
30.08 - 50.44
+34.36%
+4.38%
自發行以來
9.17 - 50.44
N/A
+406.77%
波幅
3年年度化波幅
15.42%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金內容
按 巿場
 法國 (27.43%)
 德國 (26.61%)
 荷蘭 (14.98%)
 意大利 (8.64%)
 西班牙 (4.33%)
 其他 (3.58%)
 比利時 (3.35%)
 美國 (3.33%)
 英國 (2.96%)
 芬蘭 (2.49%)
 丹麥 (2.30%)
按 行業
 工業 (35.56%)
 資訊科技 (18.79%)
 金融 (16.77%)
 非必需消費品 (13.79%)
 醫療保健 (5.47%)
 原材料 (3.33%)
 能源 (2.16%)
 基本消費品 (1.50%)
 現金及衍生產品 (1.42%)
 通訊 (1.20%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (92.79%)
 中型股-20至100億歐元 (5.78%)
 現金及衍生產品 (1.42%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
7.23%
SAP SE
6.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.96%
UNICREDIT SPA
4.59%
SAFRAN SA
4.51%
MTU AERO ENGINES AG
4.08%
SIEMENS AG
4.05%
LINDE PLC
3.33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.17%
RELX PLC
2.96%
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