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施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
80.46
(更新 : 2023/02/07)
1個月回報
 
+3.32%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
26.13億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
80.22 - 83.73
-3.53%
-1.01%
1個月
77.87 - 85.65
+3.32%
+4.51%
3個月
62.57 - 85.65
+27.66%
+12.02%
1年
56.19 - 93.24
-11.87%
-8.55%
3年
56.10 - 123.05
+13.08%
+8.62%
自發行以來
7.53 - 123.05
+704.59%
+354.28%
波幅
3年年度化波幅
21.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
-11.83%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中國 (67.80%)
 台灣 (17.10%)
 香港 (12.20%)
 流動資產 (2.00%)
 澳洲 (0.90%)
按 巿場
 中國 (72.60%)
 香港 (14.70%)
 台灣 (10.20%)
 流動資產 (1.40%)
 澳洲 (1.10%)
按 分類
 非必需消費品 (21.70%)
 資訊科技 (16.40%)
 金融 (13.40%)
 通訊服務 (12.90%)
 工業製造 (12.80%)
 原料 (7.90%)
 健康護理 (7.10%)
 基本消費品 (3.90%)
 房地產 (2.40%)
 流動資產 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
8.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.40%
Alibaba Group Holding Ltd
6.70%
AIA Group Ltd
5.90%
Zijin Mining Group Co Ltd
3.00%
Wuxi Biologics Cayman Inc
2.70%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.50%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2.00%
Galaxy Entertainment Group Ltd
2.00%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.00%
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最新資產淨值價格
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+15.45%
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+16.02%
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+15.95%
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-1.86%
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-1.39%
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