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霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
24.36
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+5.23%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.40億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.08 - 24.75
-1.58%
+0.33%
1個月
22.81 - 24.75
+5.23%
+8.02%
3個月
21.67 - 24.75
+12.41%
+18.14%
1年
18.97 - 24.86
+9.48%
-7.00%
3年
9.88 - 24.86
+36.85%
+13.43%
自發行以來
0.00 - 51.14
N/A
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
23.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+16.88%
-2.85%
+17.55%
-22.48%
+16.68%
基金內容
按 巿場
 北美 (52.10%)
 英國 (16.70%)
 歐洲大陸 (16.30%)
 太平洋(日本除外) (8.50%)
 新興市場 (4.30%)
 現金 (2.10%)
按 分類
 能源 (54.10%)
 物料 (40.90%)
 現金 (2.10%)
 必需消費品 (1.60%)
 工業 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Shell Plc
6.90%
Exxon Mobil
6.60%
ConocoPhillips
5.50%
BP
5.15%
TotalEnergies
5.12%
Linde
4.87%
BHP Group
4.25%
Hess Corporation
3.68%
Chevron
3.57%
Reliance Industries Limited
3.34%
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+21.38%
+15.46%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 560.41
+19.17%
+24.43%
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+17.88%
+26.21%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 56.57
+17.12%
+18.94%
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-2.17%
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-1.86%
+3.65%
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-1.65%
-5.42%
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