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霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
22.24
(更新 : 2023/06/08)
1個月回報
 
-2.03%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.51億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.76 - 22.24
+2.21%
+0.49%
1個月
21.20 - 22.70
-2.03%
+0.65%
3個月
21.20 - 24.13
-4.22%
+1.75%
1年
18.97 - 24.84
-10.47%
-0.95%
3年
14.24 - 24.86
+38.31%
+16.32%
自發行以來
0.00 - 51.14
N/A
+345.29%
波幅
3年年度化波幅
18.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
-22.48%
基金內容
按 巿場
 北美 (51.20%)
 英國 (16.70%)
 歐洲大陸 (16.70%)
 太平洋(日本除外) (9.40%)
 新興市場 (4.00%)
 現金 (2.10%)
按 分類
 能源 (52.70%)
 物料 (44.10%)
 現金 (2.10%)
 必需消費品 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Shell Plc
6.90%
Exxon Mobil
6.65%
ConocoPhillips
5.44%
BHP Group
5.08%
BP
4.94%
TotalEnergies SE
4.84%
Linde
4.73%
Hess Corporation
3.47%
Suncor Energy
3.33%
Chevron
3.31%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 597.04
+12.28%
+15.42%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 69.35
+10.29%
+15.07%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 61.34
+10.17%
+11.28%
惠理台灣基金 (美元) 30.88
+8.92%
+12.82%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 730.46
+8.58%
-0.69%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-10.39%
+15.42%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.27
-9.00%
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國泰君安大中華增長基金(港元) 94.44
-8.46%
-9.32%
摩根馬來西亞 (美元) 49.41
-7.00%
-5.65%
摩根泰國 (美元) 174.33
-6.27%
-3.04%
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