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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
159.87
(更新 : 2022/12/05)
1個月回報
 
+0.31%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.32億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
159.77 - 159.87
+0.06%
+1.07%
1個月
159.37 - 159.87
+0.31%
+4.07%
3個月
158.79 - 159.87
+0.68%
-0.29%
1年
158.12 - 159.87
+1.05%
-11.51%
3年
157.56 - 159.87
+1.46%
-9.91%
自發行以來
148.39 - 159.87
N/A
+67.07%
波幅
3年年度化波幅
0.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-0.02%
+0.36%
+1.97%
+1.60%
+0.72%
基金內容
按 分類
 存款證 (35.27%)
 金融機構商業本票 (25.94%)
 美國政府機構回購協議 (21.79%)
 資產抵押商業本票 (9.45%)
 定期存款 (4.36%)
 商業本票 (2.73%)
 浮動利率 (0.46%)
按 類別
 1-7天 (51.07%)
 91-180天 (20.98%)
 超過180日 (13.00%)
 61至90日 (6.63%)
 8-30天 (4.46%)
 31至60日 (3.86%)
按 信貸評級
 A-1+ (58.52%)
 A-1 (41.48%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
12.32%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
9.48%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.98%
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
3.41%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE
3.04%
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW
3.03%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.84%
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH)
2.75%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
2.56%
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR
2.27%
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