美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
170.47
(更新 : 2024/04/16)
1個月回報
 
+0.46%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.26億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
170.35 - 170.47
+0.07%
-0.75%
1個月
169.70 - 170.47
+0.46%
-0.94%
3個月
168.45 - 170.47
+1.20%
-0.47%
1年
162.39 - 170.47
+4.98%
+2.42%
3年
158.12 - 170.47
+7.72%
-10.12%
自發行以來
148.39 - 170.47
N/A
+79.48%
波幅
3年年度化波幅
0.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金內容
按 分類
 金融機構商業本票 (32.44%)
 美國政府機構回購協議 (28.21%)
 存款證 (20.56%)
 資產抵押商業本票 (10.90%)
 商業本票 (4.69%)
 定期存款 (2.84%)
 其他票據 (0.38%)
按 類別
 1-7天 (43.63%)
 8-30天 (20.69%)
 61至90日 (12.33%)
 91-180天 (11.14%)
 超過180日 (8.06%)
 31至60日 (4.15%)
按 信貸評級
 A-1+ (66.88%)
 A-1 (33.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.25%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.12%
BARCLAYS BANK PLC NEW YORK BRANCH 144A
3.37%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
3.05%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
2.85%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
2.85%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
2.66%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
2.59%
MACQUARIE BANK LTD
2.55%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.28%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.58
+1.60%
+2.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.77
+1.47%
+1.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.23
+1.43%
+1.65%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.22
+1.32%
+1.54%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.22
+1.32%
+1.54%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.84
-4.55%
-1.49%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.98
-4.38%
+1.01%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.61
-3.48%
-3.55%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 17.72
-2.96%
-3.59%
摩根國際債券基金 (美元) 18.63
-2.56%
-2.15%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】