| 按 行業|  |  | |  | 金融機構商業本票 (34.35%) |  |  | 美國政府機構回購協議 (29.49%) |  |  | 存款證 (14.17%) |  |  | 資產抵押商業本票 (12.33%) |  |  | 定期存款 (6.27%) |  |  | 商業本票 (2.30%) |  |  | 美國國庫債券 (0.74%) |  |  | 其他票據 (0.35%) | 
 |  | 按 資產|  |  | |  | 1-7天 (55.81%) |  |  | 91-180天 (19.53%) |  |  | 超過180日 (10.34%) |  |  | 61-90日 (6.64%) |  |  | 8-30天 (4.05%) |  |  | 31-60日 (3.64%) | 
 |  | 按 信用評級|  |  | |  | A-1+ (67.51%) |  |  | A-1 (30.58%) |  |  | AA (1.91%) | 
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