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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
167.33
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+0.42%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.63億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
167.19 - 167.33
+0.09%
+0.48%
1個月
166.64 - 167.33
+0.42%
+2.99%
3個月
165.28 - 167.33
+1.24%
+0.78%
1年
159.80 - 167.33
+4.71%
+1.29%
3年
158.12 - 167.33
+5.73%
-11.95%
自發行以來
148.39 - 167.33
N/A
+74.89%
波幅
3年年度化波幅
0.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
+1.60%
基金內容
按 分類
 美國政府機構回購協議 (26.58%)
 金融機構商業本票 (25.60%)
 存款證 (20.33%)
 商業本票 (11.67%)
 資產抵押商業本票 (11.15%)
 定期存款 (3.01%)
 美國國庫債券 (1.42%)
 浮動利率 (0.24%)
按 類別
 1-7天 (43.63%)
 8-30天 (20.69%)
 61至90日 (12.33%)
 91-180天 (11.14%)
 超過180日 (8.06%)
 31至60日 (4.15%)
按 信貸評級
 A-1+ (66.52%)
 A-1 (33.48%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
13.09%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
13.09%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
3.15%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.05%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
2.79%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.62%
BARCLAYS BANK PLC NEW YORK BRANCH
2.62%
CDP FINANCIAL INC 144A
2.61%
BANK OF AMERICA NA
2.37%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
2.19%
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+7.96%
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+7.84%
-2.32%
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+6.18%
+3.13%
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+5.78%
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