按 分類 | | 美國政府機構回購協議 (26.58%) | | 金融機構商業本票 (25.60%) | | 存款證 (20.33%) | | 商業本票 (11.67%) | | 資產抵押商業本票 (11.15%) | | 定期存款 (3.01%) | | 美國國庫債券 (1.42%) | | 浮動利率 (0.24%) |
| | 按 類別 | | 1-7天 (43.63%) | | 8-30天 (20.69%) | | 61至90日 (12.33%) | | 91-180天 (11.14%) | | 超過180日 (8.06%) | | 31至60日 (4.15%) |
| | 按 信貸評級 | | A-1+ (66.52%) | | A-1 (33.48%) |
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